美盈森集团股份有限公司2020第三季度报告

原标题：美盈森集团股份有限公司2020第三季度报告

  美盈森集团股份有限公司

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2020-118

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （一）资产负债表项目：

  1、报告期末交易性金融资产较期初减少37,740.86万元，减少比例74.16%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回所致；

  2、报告期末应收票据较期初减少2,558.33万元，减少比例30.25%，主要系报告期内票据到期所致；

  3、报告期末在建工程较期初减少17,988.23万元，减少比例67.63%，主要系报告期包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目、美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目等项目将已达到预定可使用状态的房屋建筑物、生产设备转入固定资产所致；

  4、报告期末短期借款较期初增长36,342.32万元，增长比例78.81%，主要系报告期子公司苏州美盈森、东莞美盈森取得银行短期借款增加所致；

  5、报告期末应交税费较期初增长2,359.94万元，增长比例77.73%，主要系报告期末需缴纳的增值税及其附加税增加所致；

  6、报告期末长期借款较期初增长3,000.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期公司取得银行长期借款增加所致；

  7、报告期末少数股东权益较期初减少4,100.22万元，减少比例38.51%，主要系报告期下属子公司苏州智谷减资所致。

  （二）利润表项目：

  1、报告期内财务费用较上年同期增长2,839.91万元，增长比例674.93%，主要系报告期汇兑损失增加所致；

  2、报告期内其他收益较上年同期增长840.32万元，增长比例142.87%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增加所致；

  3、报告期信用减值损失较上年同期减少581.36万元，减少比例552.53%，主要系报告期内应收账款回款，转回前期计提的坏账准备所致；

  4、报告期内营业外收入较上年同期增长263.13万元，增长比例91.18%，主要系报告期收到与非经营活动相关政府补贴增加所致；

  5、报告期内营业外支出较上年同期增长427.36万元，增长比例86.26%，主要系报告期物料报废及支付江西亚华工程款利息支出所致；

  6、报告期内所得税费用较上年同期减少3,430.89万元，减少比例55.33%，主要系报告期利润总额减少计提企业所得税减少所致。

  （三）现金流量表项目：

  1、报告期内收到的税费返还较上年同期增长3,608.98万元，增长比例245.74%，主要系报告期收到退税款增加所致；

  2、报告期内支付的各项税费较上年同期减少6,508.00万元，减少比例44.74%，主要系报告期支付的各项税费减少所致；

  3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增长61,800.00万元，增长比例53.23%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品到期赎回增加所致；

  4、报告期内投资支付的现金较上年同期增长45,134.50万元，增长比例47.44%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资金购买银行理财产品增加所致；

  5、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长33,139.92万元，增长比例72.26%，主要系报告期收到银行短期借款增加所致；

  6、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长21,254.10万元，增长比例66.83%，主要系报告期公司实施了2019年度利润分配所致；

  7、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长4,097.96万元，增长比例29374.37%，主要系报告期下属子公司苏州智谷减资所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要包括：

  1、美盈森习水精品包装智能制造项目事项：该项目部分产线已于2020年9月开始试生产运营；

  2、公司2020年度非公开发行A股股票事项；

  3、美盈森集团工业大麻产业发展项目事项：

  （1）公司控股子公司云南文麻生物科技有限公司与文山三七产业园区管理委员会签订《投资协议》；

  （2）2020年8月，经履行公司董事长决定程序，充分考虑大健康产业市场开拓的需要，云南文麻生物科技有限公司与东莞市美芯龙物联网科技有限公司分别投资人民币510万元、人民币490万元，合计投资人民币1000万元设立深圳市文麻生物科技有限公司。

  4、归还用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金事项；

  5、经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司已终止高端环保包装生产基地项目。报告期内，美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司（以下简称“苏州智谷”）完成了相关减资手续，苏州智谷注册资本由28,382.35万元减少至1911.76万元，其中苏州美盈森环保科技有限公司对苏州智谷减少投资18,000万元，苏州智谷其他股东对苏州智谷减少投资8470.59万元；

  6、公司为子公司提供担保事项。

  部分已披露事项具体情况如下：

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  1、非公开发行募集资金基本情况

  （1）实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。

  该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。

  （2）以前年度已使用金额

  2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户管理费、手续费。

  2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。

  2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工程款、设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。

  2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、设备款及原材料等，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额为71,475.74万元。

  （3）本报告期使用金额及当前余额

  2020年1-3季度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额 32,639.43 万元（含 19,460.14万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、设备款及永久补充流动资金等。截至2020年09月30日，已累计投入募集资金总额为 104,115.17 万元（含19,460.14万元永久补充流动资金）。

  截至2020年09月30日，公司非公开发行募集资金余额为 438,033,307.96 元，其中利息 91,073,040.25 元。

  2、募投项目投资进展情况

  ■

  注1：包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目于2019年4月逐步投入使用。

  注2：包装印刷工业4.0智慧型工厂（东莞）项目于2018年8月逐步投入使用。

  注3：包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目于2019年5月逐步投入使用。

  注4和注6：结合市场情况及公司项目建设实际情况，经第五届董事会第四次会议审议通过，公司将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目及基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目的预计完工时间分别延期至2021年6月、2021年11月。

  注5：包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目于2019年6月逐步投入使用。

  注7：募集资金永久补充流动资金实际金额以资金转出当日专户余额（含利息）为准。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2020-115

  美盈森集团股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2020年10月12日送达。本次会议于2020年10月23日10：00起，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事3人，以通讯方式出席的董事4人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2020年第三季度报告〉的议案》。

  公司《2020年第三季度报告全文》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-117）。

  公司《2020年第三季度报告正文》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-118）。

  二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

  鉴于相关授信额度即将到期，为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，董事会经审议同意公司向银行申请授信，具体情况如下：

  1、同意公司及下属子公司向银行申请总额不超过人民币10.6亿元的综合授信，融资额度有效期为1年；授信期限内，授信额度可循环使用，详细情况如下：

  ■

  2、同意公司向华侨银行香港分行申请授信1500万欧元，宁波银行股份有限公司深圳分行为该笔授信出具保函，授信额度期限为一年，前述授信业务的种类为流动资金贷款。

  公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

  三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  鉴于公司前期审议通过的暂时闲置募集资金理财额度即将到期，为继续提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保公司募集资金项目资金需要和募集资金安全的前提下，公司董事会经审议同意使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金适时购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2021年10月22日。

  公司独立董事已对公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见》。

  关于本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-119）。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司董事会

  2020年10月26日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2020-116

  美盈森集团股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2020年10月12日送达。本次会议于2020年10月23日上午11:30起，在公司六号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，现场出席的监事3人。会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

  一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2020年第三季度报告〉的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2020年第三季度报告全文》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-117）。

  公司《2020年第三季度报告正文》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-118）。

  二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  公司监事会经审议认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项。

  关于本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-119）。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司监事会

  2020年10月26日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2020-114

  美盈森集团股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保公司募集资金项目资金需要和募集资金安全的前提下，公司董事会经审议同意使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金适时购买银行发行的，具有保本、安全性高、流动性好、风险较低的一年以内的理财产品。本次理财额度有效期为2019年8月23日至2020年11月20日，在上述理财额度期限内，资金可以滚动使用。具体详见公司2019年8月27日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-082）。

  一、本次办理理财产品到期赎回的情况

  2020年10月23日，公司下属子公司佛山市美盈森绿谷科技有限公司收到了兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）深圳科技园支行出具的《业务回单》，佛山市美盈森绿谷科技有限公司所购买的结构性存款产品已到期赎回，上述产品本金及理财收益均已到账。

  具体情况如下：

  ■

  二、公告前十二个月购买理财产品的情况

  1、公告前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至2020年10月23日，公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0元。

  2、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定，在定期报告中予以披露。

  三、备查文件

  办理理财产品赎回相关业务回单。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司董事会

  2020年10月26日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2020-119

  美盈森集团股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，鉴于公司前期审议通过的暂时闲置募集资金理财额度即将到期，为继续提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保公司募集资金项目资金需要和募集资金安全的前提下，公司董事会经审议同意使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金适时购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2021年10月22日。在上述额度期限内，资金可以滚动使用。

  具体情况如下：

  一、2015年度非公开发行股票募集资金情况

  1、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。

  该项募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。

  2、募集资金使用和结余情况

  截至2020年06月30日，公司募集资金已累计使用金额为84,799.77万元（含5,000.00万元永久补充流动资金），主要为支付工程款、监理费、设备款等。募集资金余额为人民币62,863.14万元。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目的募集资金计划投入金额中包含募集资金净额17,811.20万元，剩余金额为募集资金利息扣除手续费的部分。

  3、募集资金暂时闲置的原因

  根据公司战略发展安排及本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，公司部分募集资金暂时闲置。

  二、公告前十二个月购买理财产品的情况

  1、公告前十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至2020年10月23日，公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0元。

  2、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关规定，在定期报告中予以披露。

  三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  1、购买理财产品目的

  公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

  2、购买理财产品的额度

  公司拟使用不超过3亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目实施的前提下，上述额度内的资金可以滚动使用。

  3、投资产品

  公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点。公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  4、投资期限

  本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2021年10月22日。单个短期理财产品的期限不超过12个月。

  5、实施方式

  在额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权代表行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。

  6、投资风险及控制措施

  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。

  公司拟采取的风险控制措施如下：

  （1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

  （2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的非公开募集资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的相关情况。

  四、使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品对公司的影响

  公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金项目资金需要和募集资金安全的前提下进行的，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于保证提高募集资金使用效率的连续性，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

  1、独立董事意见

  独立董事对本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项发表独立意见如下：

  我们认为，公司使用暂时闲置募集资金购买具有保本、安全性高、流动性好的理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保公司募集资金项目资金需要和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营造成不利影响；通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项。

  2、监事会意见

  公司监事会经审议认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项。

  3、保荐机构意见

  经核查，中泰证券认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求的理财产品，是在确保公司募集资金项目资金需要、保障募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目的正常运作。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

  因此，中泰证券同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见；

  3、第五届监事会第六次会议决议；

  4、中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司董事会

  2020年10月26日

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