原标题:关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月23日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司(以下简称“北方向东”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2020年7月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》( 公告编号:2020-59)。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
一、北方向东使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2020年8月4日,北方向东在中国光大银行股份有限公司南阳分行(以下简称“光大银行南阳分行”)购买了金额为人民币8,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2020年8月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2020-65)。
上述对公结构性存款产品于2020年9月30日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率为2.95%,共获得收益人民币36.71万元。
二、北方向东现金管理到期赎回并继续进行现金管理的基本情况
北方向东在2020年9月30日现金管理到期赎回后,于当日在光大银行南阳分行购买了金额为人民币8,000 万元的对公结构性存款产品。
光大银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。
现将相关具体事项公告如下:
产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品385
产品代码:2020101047088
协议银行名称:光大银行南阳分行
产品类型:保本浮动收益型
结构性存款起息日:2020年9月30日
结构性存款到期日:2020年12月30日
产品预期收益率(年):1.00%或2.90%或3.00%
产品挂钩标的:Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率。若观察日汇率小于等于N-0.097,产品收益率按照1.00%执行;若观察日汇率大于N-0.097,小于N+0.0630,收益率按照2.90%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0630,收益率按照3.00%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。
产品观察期:产品到期前三个工作日
存款本金(人民币):8,000万元
产品收益计算方式:计息方式30/360,每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益,利随本清。
资金来源:闲置募集资金
本息付款保证及违约责任:光大银行南阳分行声明及保证 北方向东本金的安全,并及时支付北方向东相关收益。光大银 行南阳分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息, 以实际拖欠的金额为基数,自拖欠之日起,光大银行南阳分行 按每日万分之五的标准向北方向东支付违约金。
三、风险控制措施
1.北方向东本次所购买的光大银行南阳分行对公结构性存款产品为保本浮动收益型,且期限较短,风险可控。
2.北方向东财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,严格控制资金安全,发现存在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确保资金按期足额收回。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
1.北方向东本次使用部分闲置募集资金购买对公结构性存款产品,是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响项目建设正常进行。
2.北方向东本次使用部分闲置募集资金购买对公结构性存款产品,有利于提高其募集资金的使用效率,符合北方向东、公司及全体股东的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
五、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:
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六、备查文件
1.北方向东对公结构性存款赎回银行凭证;
2.北方向东与光大银行南阳分行签订的《对公结构性存款合同》及银行凭证。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2020年10月10日
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