原标题：西藏卫信康医药股份有限公司公告（系列）
证券代码：６０３６７６ 证券简称：卫信康 公告编号：２０２０－０４０
西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：金融机构。
● 现金管理额度：不超过人民币９，６００万元（含９，６００万元）。
● 投资期限：自董事会审议通过之日起１２个月之内有效。单笔理财产品的投资期限不得超过１２个月。
● 委托理财品种：仅限于安全性高、流动性好、单笔理财期限不超过１２个月的保本型理财产品或存款类产品。
● 履行的审议程序：公司于２０２０年８月１１日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、 委托理财概况
（一） 委托理财目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司及全资子公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以期增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二） 资金来源
１、 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
２、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１７〕１０９８号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）６，３００万股，每股面值人民币１元，每股发行价格为人民币５．５３元，募集资金为人民币３４８，３９０，０００．００元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币５１，３５４，５５８．４９元后，募集资金净额为２９７，０３５，４４１．５１元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于２０１７年７月１７日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第［２０１７］０１３０００２２号《验资报告》。
根据《西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
注：经公司第二届董事会第六次会议和２０１９年年度股东大会审议批准，公司终止了“江苏中卫康研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金及专户存款利息与理财收益共计４９，８７４，８５３．１５元全部用于永久补充流动资金。
截至２０２０年８月１０日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投入募集资金人民币２１４，８６１，７７８．１４元，募集资金专项账户余额为人民币４，１５５，３４０．０２元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币９，０００万元。根据公司募投项目的推进计划，部分募集资金在未来１２个月内存在暂时闲置的情形。
（三） 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、 委托理财的具体情况
（一）现金管理额度
公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币９，６００万元（含９，６００万元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过１２个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）委托理财的资金投向
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过１２个月的理财产品或存款类产品。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起１２个月之内有效。单笔理财产品的投资期限不得超过１２个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在投资额度范围内（含子公司暂时闲置的资金）行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。
（五）风险控制分析
１、公司将严格按照《上市公司监管指引第２号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
２、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
３、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
４、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、 对公司的影响
（一） 公司主要财务指标情况：
单位：元
■
公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币９，６００万元，占公司最近一期期末（即２０２０年３月３１日）货币资金的比例为１２７．８２％，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
四、 风险提示
尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买保本型投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。
五、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见
公司分别于２０２０年８月１１日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，拟使用最高额度不超过９，６００万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过１２个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日起１２个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
■
注：上述实际收益合计数与各明细数相加之和的差异系四舍五入造成。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
２０２０年８月１２日
证券代码：６０３６７６ 证券简称：卫信康 公告编号：２０２０－０４1
西藏卫信康医药股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２０２０年７月３１日以传真的形式送达全体监事。会议于２０２０年８月１１日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
１、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过９，６００万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第２号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：２０２０－０４０）。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司监事会
２０２０年８月１２日
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