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【今日直播】
长盛基金乔培涛 :轮动或扩散——如何把握高端装备与军工投资机遇?
汇添富刘江、兴业徐佳熹(金麒麟分析师):全球视角下的国内医药成长股投资
发生了什么?A股尾盘突然跳水,三大股指均跌逾1%,调整蓄势还是下跌前兆……
在经历了7月中下旬的剧烈收缩后,8月份北向资金净流出呈现稳步小额收缩的态势,今日更是出现了一定规模的净流入,因此,今日早盘期间,食品饮料、白酒、保险等蓝筹、白马股均有不同幅度表现。
但好景不长,收盘前一个小时,中信建投(25.240, 0.57, 2.31%)、中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)等龙头券商股接连下挫,引发券商板块大跌,而其他板块也跟风下跌,指数刚刚收复3400点后再次失守,尾盘期间,个股呈现普跌局面。
高位热门股大跳水
从今日盘面来看,指数收复3400点,成交量却不能有效突破,可能是制约大盘行情进一步展开的主要原因。值得注意的是,今日早盘银行等金融股拉升,指数虽有一定的支撑,但题材股并未跟随,尤其是,在尾盘期间,前期持续炒作的高位热门股大跳水,对短线资金形成的扰动不言而喻。
1、光启技术(43.200, 2.20, 5.37%)跌停
一个多月时间涨超3倍的光启技术今日持续下跌,直至跌停。据分析,光启技术遭热炒背后的主要逻辑,是军工订单增加以及隐身新材料。
7月29日,深交所向光启技术发出关注函,针对公司近期股价的异常波动、银星基地、顺德产业基地项目等问题,进行了关注问询。
7月31日,深交所称,对连续多日涨幅异常的光启技术持续进行重点监控,并及时采取监管措施。
8月4日,光启技术回复深交所关注函称,银星基地是公司下属子公司深圳光启设立在深圳市龙华区银星工业园的科研生产基地,是目前公司生产超材料产品的唯一生产基地。光启技术顺德项目建成后主要用于超材料尖端装备产品的大规模、批量化生产交付,其生产的产品类型与银星基地相同。
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2、君正集团(6.160, -0.05, -0.81%)跳水跌9%
在蚂蚁金服概念、生物疫苗概念双重加持下,君正集团近期涨幅惊人,自7月初以来,已累计涨超300%。从君正集团龙虎榜数据来看,游资接力爆炒更是君正集团股价“坐上火箭”的直接原因,随着股价连续涨停,君正集团频繁登上龙虎榜。
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3、海汽集团(18.060, 0.28, 1.57%)跌9%
军工、疫苗等资金龙头股纷纷倒下,免税概念资金龙头也难以独善其身。7月份以来,免税资金龙头海汽集团涨逾300%,股价在7月份共录得15个涨停板。
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值得注意的是,今年7月21日,海南旅投出资5亿元成立海南旅投免税品有限公司。该公司在工商注册时申报的经营范围包括免税商店商品销售。然而,间接控股股东拿到免税牌照,也未必能使上市公司实际获益。海汽集团公告称,截至目前,公司未收到公司实际控制人及控股股东拟将相关免税业务注入公司的相关信息。
4、中信建投跌7%
近期,中信建投接连否认合并事宜,但股价却接连走高。更令市场诧异的是,中信建投证券总市值(A+H)达到3925.8亿元,首次超过中信证券(3923.31亿元),成为券业“市值一哥”。
今日,中信建投与中信证券早盘期间维持震荡走势,尾盘却快速杀跌,中信建投收盘跌7%,中信证券跌近6%,引发券商板块大跌。作为号召市场人气的板块,券商股的大跌,无疑是很大程度的打击了市场乐观的态度,大盘尾盘期间加速下跌。
北向资金净流入近40亿元
热门股一片惨烈,北向资金今日却净流入近40亿元。
此前,7月中下旬,北向资金的快速净流出,在一定程度上,对市场和资金面构成了压力,大盘指数也因此在3200点-3400点宽幅震荡。进入8月份后,指数震荡幅度收窄,北向资金净流出态势也开始趋缓。
国盛证券此前分析指出,交易型外资可能是近期持续离场的主要对象。市场急涨后兑现浮盈、中美关系又现波澜是促成外资净流出的主要原因。不过,目前陆股通持股市值接近2万亿,短期几百亿的调仓操作实属正常。在已经兑现了很大一部分浮盈的基础上,未来北向资金继续快速大规模流出的可能性较小。
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今日,北向资金早盘净流入规模可观,尾盘虽然随着跳水,出现短时间流出迹象,但全天净流入额仍达39.49亿元。
不过,从近期北向资金加仓个股来看,低估值板块成为其青睐的主要对象。据Wind统计,8月10日,北向资金加仓排名前五的行业依次是:建筑装饰、银行、非银行金融、计算机、房地产。这个加仓行业路径选择与前几日有较为明显的区别。
而电子、建筑材料、医药生物、食品饮料、有色金属等遭其净卖出,其中,食品饮料、医药生物是北向资金持仓最重的两个行业,跟踪北向资金数据可以发现,其对这两个行业的已经连续多日净卖出,或可反映出北向资金对持仓的调仓思路。
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后市怎么走?
广州万隆证券认为,目前市场处于没有主导多阶段,中级震荡整理延续。而基于看长做长多杀多没有持续性,因此在技术调整至前期低位附近时,预计仍可以考虑波段博弈反弹机会。而从技术分板的角度来看,基于大盘指数从7月上旬至今已经震荡休整了一个月,因此短期进一步多杀多,将会为投资者带来中级逢低介入机会。
国泰君安(17.870, 0.32, 1.82%)证券表示震荡有望延续,逻辑在于:
1.盈利角度,当前经济逐步改善,企业盈利持续回升,随着半年报密集披露期来临,盈利对市场支撑将增强;
2.风险偏好角度,近期中美的不确定性增加,但中长期中美的风险评价在下降;
3.无风险利率角度,长期利率回落预期难改,居民存款充裕,无风险利率下行带来增量资金的逻辑仍在。
展望后市,沪强深弱格局下,上证指数仍有冲击前高可能。但自下而上看,“精选个股”的机会下降,向上动能减弱,后续仍有望呈震荡格局,震荡中枢将提升。
中信证券也表示中美争端带来新的入场时机,近期的中美争端仍处于“高频次低影响”的状态,不会演化成系统性风险,因中美争端带来的情绪扰动和市场调整,就是新的入场时机。
1.近期针对中国互联网企业的制裁仅限于企业个体,实际影响有限,中国企业在美国法律框架下积极的反击措施,将有效地抑制事态进一步扩散;
2.近期官方针对中美关系的发声以及两国军方高层的沟通将有效抑制地区紧张局势的升温;
3.期中美第一阶段贸易协议有望迎来年中探讨,预计不会再生波澜。在中美争端影响可控的背景下,未来潜在增量资金依然充裕,市场短期冲击打开了增量资金的入场空间。
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责任编辑:陈志杰
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股市直播
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趋势领涨今天 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨今天 04:06:31
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趋势领涨今天 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 00:54:15
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】