亚世光电股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：亚世光电股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2020-022

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》、相关格式指引的规定，将亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]213号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,826万股，每股面值为人民币1.00元，其中新股发行数量为1,524万股，老股转让数量为302万股，每股发行价格为31.14元，公司募集资金总额为人民币474,573,600.00元，扣除发行费用56,363,600.00元，实际募集资金净额为418,210,000.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于2019年3月23日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止到2019年12月31日，公司募集资金账户产生利息收入4,347,046.90元，累计使用募集资金金额为人民币29,946,094.63元，其中：工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金12,965,478.11元，细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用募集资金16,305,205.41元，研发中心建设项目使用募集资金675,411.11元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币392,610,952.27元。

　　截止2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求制定了《亚世光电股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对其使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

　　2019年3月22日，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

　　单位：元

　　公司对募集资金的使用实行专人审批，已保证专款专用。

　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　附表：            募集资金使用情况对照表