湖北凯龙化工集团股份有限公司关于延长对外提供财务资助期限事项的补充公告

　　证券代码：002783             证券简称：凯龙股份       公告编号：2020－014

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于延长对外提供财务资助期限事项的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日和2019年11月13日分别召开了第七届董事会第二十二次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于确认对外提供财务资助事项的议案》，同意公司对山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）提供7,000万元借款事项予以确认。公司于2019年12月31日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长对外提供财务资助期限事项的议案》，公司拟延长向天宝化工提供财务资助期限至2020年4月30日。该议案还需经公司于2020年1月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年10月29日、2020年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于确认对外提供财务资助事项的公告》（2019-098）和《关于延长对外提供财务资助期限事项的公告》（2020-007）。

　　近日，公司接到部分投资者询问，主要关注公司向天宝化工提供7,000万元财务资助的相关情况，包括天宝化工控股股东、实际控制人的相关情况，天宝化工主要财务情况及资信情况，天宝化工的还款能力等问题，现就投资者关心的相关问题予以补充公告如下：

　　一、天宝化工控股股东、实际控制人情况

　　截至本公告披露日，蔡长存先生持有天宝化工38.79%的股份，为天宝化工的控股股东和实际控制人。

　　蔡长存，男，中国国籍，住所为山东省平邑县浚河路18号，身份证号37283019********1X。蔡长存与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　二、天宝化工主要财务指标及资信情况

　　（一）天宝化工的主要财务指标

　　根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）临沂兰山分所出具的和信审字（2019）第080136号审计报告及天宝化工提供的2019年未经审计的财务报表，天宝化工最近两年的主要财务指标情况如下表所示：

　　单位：万元

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　　（二）天宝化工的资信情况

　　截至本公告披露日，天宝化工资信情况总体良好，不存在逾期银行借款及欠付银行利息的情况。

　　三、天宝化工的还款能力以及到期无法还款时公司拟采取的应对措施

　　（一）天宝化工的还款能力

　　1、天宝化工未来会通过引进股东增资，来进一步增强其资本实力

　　根据天宝化工与湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高融凯基金”）于2019年6月签署的《增资协议》，高融凯基金向天宝化工增资50,016.3869万元（初步确定金额），以获得天宝化工51%股份。截至2019年12月31日，高融凯基金已向天宝化工汇入增资款21,390万元，待后续增资资金全部到位后，将增强天宝化工资本实力，从而具备偿还相关财务资助款项的能力。而根据公司与天宝化工签订的借款协议，在高融凯基金的剩余增资款到账后的五个工作日内，天宝化工应归还公司的相关借款。

　　2、天宝化工存在尚未使用的银行授信额度及尚未抵押的不动产

　　截至2019年12月31日，天宝化工在各金融机构尚有约1.2亿元未使用的授信额度。同时，天宝化工母公司仍有评估值约2亿元的不动产未用于抵押贷款，如将上述不动产用于向银行申请抵押借款，预计天宝化工能获得不低于1亿元的银行借款。

　　综上，截至本公告披露日，天宝化工拥有较强的还款能力。

　　（二）到期无法还款时，公司拟采取的应对措施

　　根据借款协议及补充协议的约定，蔡长存先生将其所持有的天宝化工3,500万股股份作为借款质押物向公司质押。若天宝化工到期无法还款，公司将行使质权处置前述质押物。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日

　　证券代码：002783               证券简称：凯龙股份                公告编号：2020－015

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年1月10日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“中小板部”）《关于对湖北凯龙化工集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第34号，以下简称“关注函”），要求公司对关注函所述事项做出书面说明，在2020年1月15日前将有关说明材料报送中小板部并对外披露，同时抄报湖北证监局上市公司监管处。

　　收到《关注函》后，公司高度重视，积极组织相关人员进行全面梳理、逐项落实。鉴于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司预计无法在2020年01月15日前完成回复工作。为保证回复内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，预计不晚于2020年01月21日完成关注函的回复工作。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日