国融融泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2019年12月14日 05:31 中国证券报

原标题:国融融泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告

  1 公告基本信息

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  注:根据本基金基金合同规定:

  (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数至少为1次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;

  (2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售网点或本公司查询分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年12月13日)最后一次选择的分红方式为准。

  (4)若投资者选择红利再投资方式并在2019年12月13日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1.00份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.gowinamc.com)或拨打客户服务电话400-819-0098咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  国融基金管理有限公司

  2019年12月14日

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