东莞市华立实业股份有限公司2019年第三季度报告正文

原标题：东莞市华立实业股份有限公司2019年第三季度报告正文

　　公司代码：603038                       公司简称：华立股份

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　注1：交易性金融资产本期期末数比年初余额增加20,109.07万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，一年内的金融资产调整至本项目及公司把暂时闲置的资金购买银行理财增加所致。

　　注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额减少10,556.25万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，该列报项目调整至交易性金融资产项目所致。

　　注3：应收票据期末余额比年初余额减少1,139.29万元，下降51.36%，主要是因为公司把收到的银行承兑汇票及时背书给供应商，终止确认应收票据所致。

　　注4：预付款项期末余额比年初余额增加1,539.27万元，增长52.53%，主要是因为公司本期新增的子公司虹湾供应链的采购采用预付的结算方式所致。

　　注5：其他流动资产期末余额比年初余额减少14,632.82万元，下降96.28%，主要是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，银行理财产品调整至交易性金融资产项目所致。

　　注6：可供出售金融资产期末余额比年初余额减少100.00万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，该投资调整至其他非流动金融资产项目所致。

　　注7： 长期股权投资期末余额比年初余额增加390.79万元，主要是因为公司的子公司华立亚洲与NURITDINOVA DILNOZA合作在乌兹别克斯坦设立公司HUALI CENTRAL ASIA LIMITED，本期已实缴部分投资款所致。

　　注8：：其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加1,100.00万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，原未对被投资单位产生重大影响的股权投资调整至本项目以及公司本期认购了私募基金1,000.00万元所致。

　　注9：投资性房地产期末余额比年初余额增加648.47万元，增长39.48%，主要是因为子公司浙江华富立本期把暂时闲置的厂房用于出租所致。

　　注10：在建工程期末余额比年初余额增加2,007.99万元，增长76.87%，主要是因为公司及子公司的生产基地改造和建设所致。

　　注11：无形资产期末余额比年初余额增加5,033.62万元，增长52.92%，主要是因为子公司宏源复合材料的土地本期达到可使用状态转为无形资产所致。

　　注12：其他非流动资产期末余额比年初余额减少4,205.79万元，下降65.80%，主要是因为子公司宏源复合材料本期把预付的土地购置款结转为无形资产所致。

　　注13：短期借款期末余额比年初余额增加3,000.00万元，是因为公司本期新借短期借款所致。

　　注14：交易性金融负债期末余额比年初余额增加30.52万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，金融负债调整至本项目及公司PVC粉期末持仓盈亏为亏损所致。

　　注15：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额比年初余额减少49.62万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，该列报项目调整至交易性金融负债项目所致。

　　注16：预收款项期末余额比年初余额增加316.78万元，增长66.12%，主要是因为公司本期新增的子公司虹湾供应链的销售采用预收的结算方式所致。

　　注17：其他应付款期末余额比年初余额减少525.52万元，下降31.35%，主要是因为公司本期支付了部分应付款项所致。

　　注18：股本本期期末余额比年初余额增加3,758.61万元，增长39.99%，主要是因为公司本期完成资本公积每10股转增4股股本所致。

　　注19：财务费用本期金额比上年同期金额减少107.41万元，同比下降388.26%，主要是因为本期汇兑损失减少所致。

　　注20：投资收益本期金额比上年同期金额增加518万元，同比增长38.73%，主要是因为公司本期PVC粉期货平仓收益增加所致。

　　注21：公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加18.34万元，同比增长34.24%，主要是因为本期末PVC粉期货持仓盈亏确认的公允价值变动收益增加所致。

　　注22：信用减值损失（损失以“-”号填列）本期金额比上年同期金额增加84.31万元，主要是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，对计提的坏账准备从资产减值损失项目调整至本项目及本期末应收账款余额减少，计提的坏账准备减少所致。

　　注23：资产减值损失（损失以“-”号填列）本期金额比上年同期金额减少136.31万元，主要是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，对各项金融工具计提的减值准备调整至信用减值损失项目以及本期对已存在跌价迹象的存货计提存货跌价准备增加所致。

　　注24：资产处置收益本期金额比上年同期金额增加92.73万元，主要是因为公司上年同期处置了老旧机器设备所致。

　　注25：所得税费用本期金额比上年同期金额增加289.48万元，增长39.18%，主要是因为利润总额增长所致。

　　注26：投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加16,122.20万元，主要是因为公司本期购买理财产品支付的现金减少以及上年同期收购了控股子公司东莞上为所致。

　　注27：筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加1,790.58万元，主要是因为公司本期新增短期借款所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称东莞市华立实业股份有限公司

　　法定代表人谭洪汝

　　日期2019年10月30日