安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒      公告编号：临2019-035

　　安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度6月份募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822 股，每股发行价格人民币5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。该募集资金已于2019年4月1日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2019] 3464号《验资报告》验证。

　　截止2019年上半年，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,504.66万元；（2）自2019年4月1日至2019年6月30日累计投入募集资金342.59万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为499,750,743.69元，募集资金专用账户累计利息收入净额为369,296.31元，募集资金专户2019年6月30日余额合计为500,120,040.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2010年第三届董事会第三十一次会议审议批准。

　　根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。(颍东农商行账号：00052和00078（2019年7月3日注销），工行账号:76971），该专户仅用于公司募集资金的专用结算，不得用作其他用途。2019年4月23日安徽金种子酒业股份有限公司与保荐人国元证券股份有限公司及阜阳颍东农村商业银行股份有限公司营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金专户（账户0052）优质基酒技术改造及配套工程项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利和义务。2019年5月24日公司对募集资金实施主体变更并进行公告，2019年6月17日安徽金种子酒业股份有限公司、阜阳金种子酒业销售有限公司、国元证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金专户（账户76971）营销体系建设项目资金的存储和使用进行监管，明确了各方的权利和义务。截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　三、2019年度上半年募集资金的实际使用情况

　　截至2019年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,847.25万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、闲置募集资金现金管理情况

　　2019年6月21日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。报告期内公司暂未开展闲置募集资金进行现金管理。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附表1：

　　2019年度上半年募集资金使用情况对照表

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