广东原尚物流股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：广东原尚物流股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码： 603813        证券简称： 原尚股份       公告编号：2019-060

　　广东原尚物流股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司公开发行2,207万股人民币普通股，发行价格为10.17元/股，募集资金总额为22,445.19万元，扣除承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为20,345.19万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年9月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,310.14万元（不含增值税）后，扣除发行费用后募集资金净额为19,035.05万元。上述募集资金于2017年9月12日全部存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕7-77号”《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理制度的建立

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况，公司制定了《广东原尚物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据上述法律和《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与开户行、保荐机构、募投项目实施子公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2019年6月30日，公司在使用募集资金时严格遵照上述法律和《管理制度》履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金在银行专户余额为573.98万元，具体存放情况如下：

　　单位：万元

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　　注：1、天津物流基地项目对应募集资金专户“391070100100190093”已于2018年7月17日注销，注销时余额为0。

　　2、合肥物流基地项目对应募集资金专户“391070100100190505”已于2019年7月10日注销，注销时余额为0。

　　(三)募集资金使用情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表（详见附表）

　　(二)募投项目预先投入及置换情况

　　2017年10月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,987.19万元，公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-556号）。同时，民生证券对公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议，并出具了《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

　　截至2019年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为9,616.50万元，较审议的可置换金额9,987.19万元少370.69万元，主要原因是天津募投项目可置换金额为3,929.75万元，实际置换金额为3,559.06万元。根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司天津物流基地项目总投资额7,488.60万元，拟以募集资金投入金额3,659.06万元。2017年10月27日，公司天津物流基地募集资金账户余额为3,559.06万元，全部置换后仍无法覆盖前期自有资金投入。公司承诺未能置换的370.69万元不再置换。

　　(三)闲置募集资金补充流动资金的情况

　　2019年2月27日，第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合肥物流基地项目”募集资金投资项目结项并将节余募集资金1,528.79万永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了同意意见。同时，民生证券对该事项发表了同意的核查意见。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2017年10月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4,900万元（含4,900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用。公司于2017年11月2日利用暂时闲置募集资金购买4,900万元的保本开放式理财产品，到期日为2018年2月2日。2018年5月24日利用暂时闲置募集资金购买3,000万元的保本开放式理财产品，到期日2018年6月25日。上述理财产品已到期，本金及利息已归还至募集资金账户。

　　(五)募集资金投向变更情况

　　截至2019年6 月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

　　(六)募集资金使用的其他情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况,不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　特此公告。

　　附：募集资金使用情况对照表

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　募集资金使用情况对照表

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