万马科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|万马科技_新浪财经

原标题：万马科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：300698　　　证券简称：万马科技　　公告编号：2019-052

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1495号”文《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行3,350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股6.00元。本次发行募集资金总额为人民币201,000,000.00元，扣除发行费用人民币32,516,386.79元后，实际募集资金净额为168,483,613.21元。上述募集资金已于2017年8月28日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017SHA10261号验资报告。

　　（二）募集资金累计使用情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

　　截至2019年6月30日止，本公司累计已使用募集资金22,321,271.99元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金7,127,293.69元，直接投入募集资金投资项目的资金15,193,978.30元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为459,484.15元，募集资金用于理财产品资金为90,000,000元，累计产生的收益8,248,821.92元，募集资金期末余额为64,870,647.29元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

　　2017年9月21日，本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：截止2019年6月30日，本公司农行临安支行募集资金专户中收到的存款利息扣除手续费后的净额为307,331.33元，其中16,386.79元已从募集资金专户转出用于购买农行理财产品。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　因募集资金投资项目下游市场需求放缓，5G网络建设尚未大规模开展，公司现有产能目前能够满足市场需求，募集资金投资项目建设进度较为缓慢。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年6月30日止，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题