中国科技出版传媒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：中国科技出版传媒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传      公告编号：2019-030

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号），现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

　　（二）募集资金使用和结余情况

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2019年6月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2019年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司分别于2018年5月25日召开2017年年度股东大会、2019年5月24日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

　　公司2019年上半年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

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　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至 2019年6月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至 2019年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附表：

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