原标题:浙江晨丰科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-035
浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》之要求,现将浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019年上半年度的募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币21.04元,共计募集资金52,600.00万元,坐扣承销费用3,739.68万元后的募集资金为48,860.32万元,已由主承销商中德证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后,公司募集资金净额为46,325.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕463号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金20,401.27万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,878.26万元),以前年度收到的银行存款利息和理财净收益的净额为1,197.86万元; 2019年上半年度实际使用募集资金5,044.60万元;2019年上半年度收到的银行存款利息和理财净收益的净额为196.18万元。累计已使用募集资金25,445.87万元,累计收到的银行存款利息和理财净收益的净额为1,394.04万元。
截至2019年6月30日,募集资金余额为22,273.17万元(包括累计收到的银行存款利息和理财净收益的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2017年11月22日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日,本公司有3个募集资金专户。另外,根据公司2018年11月15日第二届董事会第一次会议决议,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币2.5亿元。公司募集资金存放具体情况如下:
单位:人民币元
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三、2019年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.公司承诺本次募集资金建设的项目为:“LED绿色照明节能结构组件项目”、“绿色照明研发中心建设项目”、“补充公司流动资金项目”,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金使用情况对照表说明
截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目累计投入25,445.87万元,募集资金余额为22,273.17万元。
(1)本次募集资金投向一:LED绿色照明节能结构组件项目
根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议,公司计划将38,265万元募集资金用于LED绿色照明节能结构组件项目。截至2019年6月30日,该项目累计投入募集资金24,515.75万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额6,600.26万元)。
(2)本次募集资金投向二:绿色照明研发中心建设项目
根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议,公司计划将6,950万元募集资金用于绿色照明研发中心建设项目。截至2019年6月30日,该项目累计投入募集资金930.12万元(包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额278万元)。
(3)本次募集资金投向三:补充公司流动资金项目
根据2016年7月25日第一届董事会第四次会议决议,公司计划将1,110万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至2019年6月30日,该项目尚未有募集资金投入。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年上半年,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2019年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
经公司2018年11月15日第二届董事会第一次会议审议通过,同意本公司使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,有效期一年。截至2019年6月30日,本公司尚未赎回的理财产品金额为15,000万元;具体情况如下:
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(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
公司不存在超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年8月28日
附件
2019年1-6月
编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司单位:人民币万元
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[注 1]:根据项目可行性研究报告,项目计划建设周期为两年,其中第一年计划投入20,733.50万元,第二年计划投入17,531.50万元,建设期内暂不核算效益。
[注 2]:根据项目可行性研究报告,项目计划建设期为一年。由于厂房规划调整的原因,公司将项目的完工日期从2018年11月底调整为2019年11月底。该项目主要通过加强公司研发基础设施建设,提升公司整体研发实力,进而提高公司产品的附加值,其本身并不能直接产生经济收入。
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