广东海川智能机器股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告|海川智能_新浪财经

原标题：广东海川智能机器股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：300720 证券简称：海川智能公告编号：2019-055号

　　广东海川智能机器股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363号《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，发行价格为每股11.74元。截止2017年11月1日，公司共募集资金人民币211,320,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币29,117,924.53元，余额为人民币182,202,075.47元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,059,835.85 元，募集资金净额为人民币169,142,239.62元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZI10770号验资报告。

　　(二)募集资金使用及结余情况

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　　注：永久补充流动资金总额为64,376,113.49元，其中包括结余募集资金61,355,582.67元，理财收益及利息收入3,020,530.82元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定以及公司第二届董事会第十一次会议决议，公司与保荐机构及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司顺德新民支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；与中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　截至募集资金专户注销前，协议各方均按照《募集资金监管协议》以及补充协议的规定行使权利及履行义务。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截止2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

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　　注：①由于中国银行股份有限公司长沙市东风路支行无对外签署《募集资金四方监管协议》的资格，故与本公司签订《募集资金四方监管协议》的为其上级支行中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行，实际开户行为中国银行股份有限公司长沙市东风路支行；②截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目已实施完毕，结余募集资金已永久补充流动资金，上述募集资金专户已注销。

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,131.57 万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金63,360,283.46元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年11月16日出具信会师报字[2017]第ZI10784号鉴证报告。经2017年11月17日本公司第二届董事会第十一次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。置换工作已于2017年12月实施完毕。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金。

　　(六)尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司2018年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益及利息收入永久补充流动资金，并注销募集资金专户，截至2019年6月30日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。

　　(七)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（八）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金议案》，同意公司将募投项目结余资金和理财收益和利息收入永久补充流动资金，并注销募集资金专户，截至2019年6月30日，结余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，募集资金专户已注销。

　　（九）募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。