超讯通信股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：超讯通信股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603322               证券简称：超讯通信           公告编号：2019-070

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00元，扣除发行费用人民币30,578,757.25元，募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。

　　（二）以前年度使用情况

　　2018年度，公司使用募集资金专户金额人民币6,379.61万元，其中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额人民币732.91万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,500.00万元，使用节余募集资金永久补充流动资金1,146.70万元。

　　（三）本年度使用金额及当前余额

　　2019年1-6月，公司使用募集资金专户金额人民币2,506.09万元；截至2019年6月30日，募集资金专户余额为人民币838.18万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《超讯通信股份有限公司募集资金管理制度》，并于2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于保荐代表人工作变动，为保证持续督导工作的正常进行，公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构由原来的恒泰长财证券有限责任公司变更为民生证券股份有限公司，公司于2019年6月26日连同新保荐机构民生证券股份有限公司分别与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案》，同意将已终止的“研发与培训基地项目”节余募集资金及结存利息投入“区域服务网络支撑建设项目”，具体详见公司披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）、《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的公告》（公告编号：2019-024）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2019年6月30日，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附表1 募集资金使用情况对照表