北京康辰药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|康辰药业_新浪财经

原标题：北京康辰药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603590 证券简称：康辰药业公告编号：临2019-050

　　北京康辰药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币24.34元，募集资金总额为人民币97,360.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年8月20日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621号）。

　　（二）募集资金使用与结余情况

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　　注：2019年度累计投入募集资金投资项目包括了使用北京银行股份有限公司上地支行募集资金专户利息支付品牌建设及市场推广项目。

　　截至2019年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目389,847,447.21元，收到利息收入扣减手续费净额为12,854,631.69元；截至2019年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为514,433,121.48元，募集资金专户实际余额为514,433,121.48元，募集资金余额与募集资金专户实际余额一致。

　　公司在北京银行股份有限公司上地支行开设的募集资金专户（账号：20000018578700024395266）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。公司就上述募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。上述具体内容详见公司于2019年6月25日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

　　2018年8月20日，公司、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述具体内容详见公司于2018年9月5日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　　2019年1月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意河北康辰制药有限公司（以下简称“河北康辰”）在平安银行设立募集资金专项账户，同意公司、河北康辰与广发证券及平安银行就上述募集资金专项账户的监管事宜签署四方监管协议。2019年2月27日，公司、河北康辰与广发证券及平安银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。上述具体内容详见公司于2019年3月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

　　上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

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　　注：

　　1、中国民生银行股份有限公司北京分行指定中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行为公司募集资金的开户和存管银行；

　　2、中国光大银行股份有限公司北京分行指定中国光大银行股份有限公司北京上地支行为公司募集资金的开户和存管银行；

　　3、平安银行股份有限公司北京分行指定平安银行股份有限公司北京知春路支行为公司募集资金的开户和存管银行。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2019年6月30日，募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2018年10月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过2018年10月31日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。上述具体内容详见公司于2018年10月17日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款尚未到期的金额为470,000,000.00元，具体情况如下：

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　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情况。