原标题:法兰泰克重工股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2019-049
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及上海证券交易所 《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】3206号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币7.32元,共募集资金人民币292,800,000.00元,扣除发行费用39,038,604.97元,合计募集资金净额为人民币253,761,395.03元。
1、实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金(含发行费用)292,800,000.00元,扣除保荐、承销费用人民币25,000,000.00元,并扣除其他发行费用人民币14,038,604.97元,募集资金净额为人民币253,761,395.03元。上述资金已经到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字【2017】第ZA10033号验资报告。
2、募集资金使用情况
2018年度,公司累计使用募集资金53,771,493.32元(含手续费),其中支付募投项目款53,771,033.20元,支付手续费460.12元。截止2018年12月31日,公司募集资金专户余额为359,408.41元,其中含利息收入9,118.44元(不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益)。购买对公结构性存款及理财产品本金余额70,900,000.00元(其中900,000.00元为滚动购买结构性存款及理财产品的余额)。
2019年上半年,公司使用募集资金18,942,402.00元,其中支付募投项目款18,942,402.00元,购买对公结构性存款及理财产品(净额)59,900,000.00元,支付手续费425.89元。截至2019年6月30日,公司募集资金专户余额为775,768.29元,其中含利息收入1,938.98元(不包括购买的对公结构性存款及理财产品的收益)。
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
公司制定的《募集资金专项管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金专项管理制度》等制度的情况。
2017年2月6日,公司分别与建设银行、中信银行以及保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至2019年6月30日,上述监管协议履行正常。
2、募集资金专户存储情况
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币18,942,402.00元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年3月24日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币127,195,056.13元置换预先投入的自筹资金,内容详见2017年3月24日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》,公告编号:2017-014。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年9月11日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分暂时闲置募集资金6,000万元用于临时补充流动资金。临时补充流动资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年4月23日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过6,000万元暂时闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。
公司均在上述授权范围内使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品。报告期内,公司实际使用闲置募集资金59,900,000.00元用于购买对公结构性存款及理财产品,购买对公结构性存款及理财产品的历年累计收益为8,364,285.23元。
5、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
6、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年8月28日
注3:本年度实现的效益:年产欧式起重设备2.5万吨项目旨在通过新建厂房并采购生成设备,扩大公司起重设备的生产规模并提升产品质量。由于公司募投项目是对公司原有起重设备生产规模的扩大和提升,募投项目的采购、生产、销售等经营管理活动与公司原有起重设备的经营管理活动融为一体,募投项目无法与公司原有生产经营区分开单独核算效益。
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