湖北兴发化工集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券简称：兴发集团              证券代码：600141          公告编号：临2019—086

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股，发行价格为每股人民币13.30元，本次发行募集资金总额为1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后,实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕0015号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金1,371,999,988.34元（已扣除承销保荐费用27,999,999.76元），在按照募集资金使用计划置换项目前期投入，扣除募集资金项目投入、部分募集资金暂时补充流动资金以及专户手续费用支出并加入利息收入后，截至2019年6月30日，募集资金专项账户余额为36,258.92万元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和使用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。2018年2月23日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

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　　注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。

　　三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司募集资金投资项目的主要内容为：（1）拟用100,000.00万元增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；（2）拟用40,000.00万元偿还银行贷款。经公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》以及九届八次董事会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用100,000.00万元募集资金增资宜都兴发（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000万元）。公司已于2018年完成本次募集资金用于偿还银行贷款的承诺，本报告期内未有偿还银行贷款支出。截至2019年6月30日募集资金账户余额为36,258.92万元（含专户手续费用支出及利息收入合计1,275.48万元）。详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司2018年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为26,957.54万元。本报告期内无募投项目先期投入置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年2月26日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专用账户。根据公司2019年2月27日召开的九届八次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内继续使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内已实际使用金额30,000万元。

　　（四）结余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内无变更募投项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情况。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日

　　附表：

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　　注：本表中“本年度投入金额”为2019年上半年实际支付金额。