众信旅游集团股份有限公司2018年度利润分配实施公告

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游 公告编号：2019-063

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　2018年度利润分配实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　？2018年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.23元（含税）

　　？本次权益分派股权登记日：2019年7月10日

　　？除权除息日：2019年7月11日

　　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过的公司2018年度利润分配方案为：以公司回购注销后的股本总额879，114，512股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23（含税），共分配利润20，219，633.78元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润转入下一年度。

　　如未来公司利润分配方案实施时公司股本总额发生变化的，最终以未来利润分配方案实施时确定的分红派息登记日的公司股本总额为基数，遵循分红比例不变原则进行分配。

　　上述股东大会决议公告已于2019年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　2、本次实施的方案披露至实施期间，公司股本总额减少6，302，689股，即减至2018年度利润分配方案分红股本基数879，114，512股。

　　3、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、本次实施方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　本公司2018年度权益分派方案为：以本次利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.23元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.207元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.046元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.023元；持股超过1年的，不需补缴税款。]

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截至2019年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、相关参数的调整情况

　　“众信转债”转股价格调整：

　　本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022）的转股价格将作相应调整：调整前“众信转债”转股价格：7.93元/股，调整后“众信转债”转股价格：7.91元/股，转股价格调整起始日期：2019年7月11日。详见与本公告同日披露的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》。

　　七、有关咨询办法

　　咨询地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西二门）众信旅游大厦2层证券事务部（邮编：100125）

　　咨询联系人：胡萍

　　咨询电话：（010）6448 9903

　　电子邮箱：stock@utourworld.com

　　八、备查文件

　　1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

　　2、董事会审议通过利润分配方案的决议；

　　3、股东大会审议通过利润分配方案的决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年7月5日

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游  公告编号：2019-064

　　债券代码：128022 债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于可转债转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　· 本次调整前“众信转债”转股价格为：7.93元/股

　　· 本次调整后“众信转债”转股价格为：7.91元/股

　　· 本次转股价格调整开始日期：2019年7月11日

　　一、关于“众信转债”转股价格调整的相关规定

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022），根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“众信转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ （1+n）；

　　增发新股或配股：P1 = （ P0 + A × k ） ÷ （ 1 + k ）；

　　上述两项同时进行：P1 = （ P0 + A × k ） ÷ （ 1 + n + k ）；

　　派送现金股利：P1 = P0 - D；

　　上述三项同时进行：P1 = （ P0 – D + A × k ） ÷ （ 1 + n + k ）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。

　　二、前次“众信转债”转股价格调整情况

　　1、“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股，因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起生效。

　　2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。具体调整情况详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-066）。

　　3、因公司实施2017年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。具体调整情况详见公司于2018年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-078）。

　　4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年8月16日起生效。具体调整情况详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-106）。

　　5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年11月20日起生效。具体调整情况详见公司于2018年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-148）。

　　6、因2017年限制性股票激励计划预留股份授予完成，公司向24位激励对象授予激励股份2，978，000股。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由11.02元/股调整为11.00元/股。调整后的转股价格自2018年11月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。

　　7、公司因发行股份购买资产事项新增股份发行已经完成并于2019年1月16日在深交所上市，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由11.00元/股调整为10.99元/股。调整后的转股价格自2019年1月16日起生效。具体调整情况详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。

　　8、因公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。在综合考虑公司及行业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等基础上，公司董事会决定将“众信转债”转股价格由人民币10.99元/股向下修正为人民币7.92元/股。调整后的转股价格自2019年4月17日起生效。具体调整情况详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。

　　9、因公司2018 年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由7.92元/股调整为7.93元/股。调整后的转股价格自2019年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-061）。

　　三、2018年度利润分配实施完成后“众信转债”转股情况（本次调整）

　　鉴于公司实施2018年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由7.93元/股调整为7.91元/股。

　　调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。

　　计算方法：

　　P0=7.93元/股，D=0.023元/股

　　P1 = P0 – D=7.93元/股-0.023元/股=7.91元/股

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年7月5日