个人养老投资新时代,40家养老目标基金PK,你会选择哪一家?【寻2019基金业引领者】
朱琳娜
随着2018年上市公司年报渐次披露,券商自营的重仓股也开始浮出水面。据Choice统计,截至4月2日,已有73只股票的十大流通股股东中出现了券商的身影。虽然不排除券商在2019年一季度已有加仓或减仓操作,但从中仍能一窥机构资金的偏好。
券商自营青睐公用事业和家电
从已披露的上市公司年报统计,券商扎堆6只个股。新农开发(6.540, -0.02, -0.30%)、光电股份(12.830, 1.17, 10.03%)、飞科电器(35.460, -0.08, -0.23%)、正海生物(21.650, -0.16, -0.73%)和飞荣达(23.580, 1.85, 8.51%)等个股的十大流通股股东中出现多家券商的身影。
新农开发年报新进十大流通股股东包括广发证券(15.840, 0.32, 2.06%)、华泰证券(17.840, 0.32, 1.83%)、中泰证券及光大证券(17.800, 0.25, 1.42%)。四大券商合计持股4632743股,占流通股比例为1.22%。
光电股份则被招商证券(18.560, 0.31, 1.70%)、安信证券及中信建投(25.240, 0.57, 2.31%)重仓;中泰证券、国都证券重仓飞科电器;飞荣达、正海生物的前十大流通股东名单中均有中国银河(15.360, 0.16, 1.05%)和国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)的身影。
截至2018年12月31日,从持股市值排名来看,券商自营资金重仓的个股前十位分别是华电国际(5.450, 0.00, 0.00%)、深康佳A(5.380, 0.49, 10.02%)、宁沪高速(14.480, -0.06, -0.41%)、安琪酵母(35.930, -0.52, -1.43%)、佛山照明(6.050, -0.04, -0.66%)、鄂尔多斯(9.280, -0.01, -0.11%)、光电股份、嘉凯城(0.490, 0.00, 0.00%)、同仁堂(36.640, -0.09, -0.25%)和通策医疗(45.750, -0.25, -0.54%)。
从行业分布上看,上市公司十大流通股股东中的券商自营资金,持仓市值较高的是公用事业和家电,其次是交通运输、农林牧业、电子、房地产及医药生物。
业内人士表示,A股春节后这波行情对券商自营业绩有很大提振。随着市场活跃度不断提高,券商一季度业绩超预期的可能性较大,这在即将公布的券商一季报业绩上将见真章。
光大证券、国泰君安(17.870, 0.32, 1.82%)香港押中明星个股
2018年,各家券商权益自营业绩受市场大环境影响,普遍低迷。不过,弱市之下也有亮点,比如部分券商就持有了一些明星个股。
去年以来股价表现优异的药明康德(68.410, 4.05, 6.29%),就得到光大证券的接连增持。截至2018年12月31日,光大证券已经位列药明康德第二大流通股东,持有2,393,167股,占该股流通股比例2.3%。
此外,在上市券商中,国泰君安的自营收入排名相对靠前,2018年实现自营收入57.49亿元。从已披露的部分上市公司年报看,国泰君安权益自营的特色是长期持股。其重仓上海机电(23.280, 2.12, 10.02%),自2015年就位列十大股东。此外,国泰君安香港重仓市北高新(5.090, -0.01, -0.20%)B股。自2006年以来首次进入公司前十大股东以来,国泰君安香港就长期持有该股。截至2018年底,国泰君安香港持有市北高新B3337287股。
据已披露的上市公司2018年年报显示,银河证券重仓了9只股票。有多只股票为去年四季度增持,包括神州信息(13.750, 1.25, 10.00%)、飞荣达、正海生物、韶钢松山(2.710, -0.03, -1.09%)。在银河证券的重仓股中,通策医疗和神州信息也受到其他多家券商自营的青睐。
据上证报了解,这些银河证券去年下半年增持的股票,基本布局于市场底部区域。尽管去年投资收益不甚理想,不过自2019年初至今均走出了一波上涨行情,预计能为银河证券今年一季度自营收入增色不少。值得一提的是,银河证券自2018年三季度重仓银星能源(4.920, -0.04, -0.81%),进入2019年,银星能源创下12个交易日内10个涨停的纪录,涨幅高达172%。
部分券商自营“踩雷”致浮亏
几家欢乐几家愁。另有一些大型券商自营业务则成为业绩“地雷”。
比如海通证券(10.410, 0.00, 0.00%),其2018年投资收益及公允价值变动收益合计35.16 亿元,同比(100.36 亿元)减少65.20 亿元,减幅64.97%。在已披露的上市公司年报中,海通证券现身工业富联(23.200, 0.58, 2.56%)和重庆百货(26.710, -0.62, -2.27%)的十大流通股股东。
2018年6月,工业富联在A股上市。根据其2018年半年报、三季报和年报披露。工业富联上市之初,海通证券即持有500万股。上市首月,工业富联股价上涨13%。
海通证券在去年三季度加仓1750万股,合计持有2250万股。但去年三季度工业富联股价大幅下挫,海通证券四季度大幅减持该股。截至2018年12月31日,海通证券减持该股逾1000万股,持仓市值1.38亿元,占该股流通股比例1.06%。
此外,去年银河证券自营业务也惨遭滑铁卢。其相关业务实现营业收入0.63亿元,较2017年下降83.65%。银河证券在2018年年报中表示,由于持有定向增发的个股较多,而这些个股普遍表现不佳,公司权益类自营投资出现亏损。
责任编辑:王栋
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