九泰日添金货币市场基金2019年清明节假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

九泰日添金货币市场基金2019年清明节假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2019年04月01日 01:15 中国证券报
九泰日添金货币市场基金2019年清明节假期前暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

中国证券报

  1公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  1、自2019年4月3日起暂停九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入及定期定额投资业务,自2019年4月8日起恢复办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务,投资者2019年4月2日15:00之后的上述申请将被视为2019年4月3日的申请不予受理。

  2、本基金在暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出业务照常办理。

  3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2019年4月2日申购或转换转入本基金的份额,自下一工作日(即2019年4月3日)起享有基金的分配权益;投资者于2019年4月4日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2019年4月8日)起不享受本基金的分配权益。

  4、2019年4月5日至2019年4月7日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

  投资者如在假期前或假期期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。投资者可以登录本基金管理人网站(http://www.jtamc.com/)查询或拨打本公司客服电话(400-628-0606)垂询相关事宜。

  特此公告。

  九泰基金管理有限公司

  2019年4月1日

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