大变脸！AI崩了，新能源两大千亿巨头业绩亮眼！宁德时代、隆基绿能、亿纬锂能集体反弹！机会来了？|净利润_新浪财经

今天市场上演“大变脸”行情，一直大涨的AI集体闪崩了，一直下跌的新能源突然暴起，曾经的黄金赛道要上演王者归来吗？

临近五一，旅游股再度走强

随着五一假期的临近，旅游股再度走强，九华旅游开盘一字涨停，黄山旅游、岭南控股、峨眉山涨超5%。和旅游相关的酒店餐饮概念也跟涨，金陵饭店、华天酒店涨超3%。

当前旅游业正快速回暖，据文化和旅游部公布2023年一季度国内旅游数据报告，报告显示，一季度国内旅游总人次12.16亿，比上年同期增加3.86亿，同比增长46.5%。国内旅游收入1.30万亿元，比上年增加0.53万亿元，增长69.5%。

“扭亏”“复苏”成为近期旅游股的高频词，随着多家旅游类上市公司陆续披露2023年一季度报告，整体呈现同比大幅增长或扭亏的状态。

九华旅游25日公布2023年一季报显示，实现营收1.92亿元，同比增长137%，净利润6185万元，强势扭亏为盈，创历史最佳单季盈利纪录。在季报利好加持下，九华旅游早间一字涨停。

此前，丽江股份公布一季报，实现净利润5520万元，同比扭亏；天目湖预计一季度净利润将达到1800万元—2100万元，实现扭亏为盈；岭南控股一季度扭亏为盈，实现净利润871万元。

中航证券表示，五一及暑期旅游旺季临近，叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，第二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑旅游可能达到甚至超过疫情前同期水平。在此背景下，出行板块迎来“困境反转+行业去杠杆+供给出清”，景区酒店、免税等线下出行消费火热，复苏势能强劲的国内出行链龙头将率先受益。

一反常态，新能源突然暴起

新能源赛道来了一场强势反扑，光伏、储能、钠离子电池等概念领涨，截至发稿，望变电气涨停，昱能科技、禾迈股份20CM涨停，派能科技、固德威、阳光电源涨超10%。

此外，宁德时代大涨超5%，亿纬锂能、隆基绿能、通威股份、TLC中环等行业权重集体回暖。

消息面上，昱能科技一季报净利润同比增长282.91%；派能科技一季报净利润同比增356%。

此外，两大千亿巨头通威股份和阳光电源也交出不俗的成绩。24日晚间，通威股份披露2023 年一季报，显示公司今年一季度实现营业收入332 亿元，同比增长35%，归母净利润86 亿元，同比增长66%，环比增长115%，一季度业绩偏预告上限，略超预期。

同日，阳光电源披露2023 年一季度显示，实现营业收入125.8亿元，同比增长175%，归母净利润15.1亿元，同比增长267%，业绩超预期，“风光储氢电”平台化布局进入收获期。

对于眼下的新能源、光伏产业链方面，太平洋证券表示，2023年行业需求端没问题，2024年存在较大分歧，核心成长是穿越供需周期的关键。光热发电处于发展的初期，未来预计能与风光互补一体化发展，重视从0到1的弹性。重视辅材和终端市场的中期机会，N型电池需求大增带来浆料等结构性机会。

新能源车方面，东方证券表示，中长期来看，随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降，燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%，欧美现状类似于中国2014年-2015年起步阶段，全球到2030年空间广阔，矿石资源、电池材料长期紧缺，产业链仍是星辰大海。

AI闪崩，行情退潮了？

在新能源暴起的同时，之前火热的AI概念集体闪崩了，形成了明显的跷跷板效应。

AI算力方向全线回落，截至发稿，工业富联闪崩跌停，成交额超40亿元。此外，TMT、CPO等多只行业热门股盘中闪崩，紫光股份、光迅科技、拓维信息下挫跌停，高伟达、数据港、中科曙光、浪潮信息等多只热门股大跌。三六零、大华股份一度逼近跌停，寒武纪也一度跌近9%。

AI概念走到什么阶段了，回调还是见顶了？

4月24日，招商证券策略首席分析师张夏表示，今年或为TMT大年，5月行情基本见底，后面会创新高。

张夏认为，从历史上来看，只要是TMT大年，后面都会创新高，也就是信息科技只要当年有大产业趋势，它基本上就沿着一个固定的路径先炒一波所谓的预期，然后随着业绩披露期的到来调整，随着业绩披露期的结束，会有更加明确的产业趋势信号，进入一波主升浪，这波主升浪往往会使得信息指数创新高。

机构：市场有望再次出现布局机会

对于近日市场走势，财通证券指出，市场经历了强势的3-4月之后，内生面临了调整压力，大量交易和筹码结构偏向极致，自身需要一段时间消化，此时外部信息催化易引发市场回调。但需要注意，调整后资产性价比或将更加凸显，市场有望再次出现布局机会：1）临近3200点的上证综指，2600点的上证50，1000点的科创50，性价比逐步显现。尽管年初至今主要指数涨幅较大，但仅是收复“去年失地”、点位和估值仍不及5年前水平，调整之后或再显性价比。2）经济和流动性风险相对较低。过去5年“五穷六绝七翻身”的触发因素是“经济走弱+内外流动性收紧”，体现在长端利率下行和北向资金流入暂缓，而展望未来1-2个月，一季度的GDP增速实际4.5%、名义5%，超市场预期，温和复苏的主基调没有变化，经济增长、货币政策都以稳为主。

该机构认为可能存在4个信号值得关注：一是热门板块成交额降至当下70%-80%，市场或将回归平稳；二是美联储议息会议落定，海外压力下降，有望重演年初宽松交易行情；三是国内五一消费等经济数据若验证，将打消市场担忧。四是投资者普遍关注的政治局会议将为二季度和后续政策方向提供指引。继续维持全年上证50+科创50的组合。1）科创50方向：科创板从整体拔估值的全面行情转向业绩驱动、优胜劣汰的机会。细分：围绕科创50相关的AI+链条可关注业绩有望先落地的芯片、服务器、光模块、PCB、应用端的（金融、办公、政务、视频编辑、游戏等）。2）上证50方向：关注“一带一路”、“人民币国际化”、“国企改革”、“央企加杠杆”等。