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随着12月7日疫情优化防控“新十条”正式落地，全国复工复产的热情便高涨起来。国内企业也开始出海寻找新的机会，开始出海，且疫情防控继续优化、稳增长政策落地推进，投资、消费、出口三驾马车将回到正轨，经济复苏指日可待。
而原本在10月份表现平平的百亿私募终在11月走出一波反弹行情，根据私募排排网不完全统计，在有业绩记录且产品业绩展示大于3只的88家百亿私募中，11月中实现正收益的有76家，占比86.36%，其中单月收益超10%的有11家，占比12.5%。另外，有12家百亿私募凭借11月收益实现年内收益大于0。
多家百亿私募12月齐发声，看好2023新行情
11月份大幅上扬的基金净值给予了多家百亿私募莫大信心，12月初多家百亿私募相继发表后市观点，积极为经济复苏做准备。
自“奔私”后周应波仅用了三个月时间便将产品总规模从0突破至百亿级，此后便鲜少出现在公众视野中。而在12月初，周应波公开发声表示，当前市场处于“L型”探底过程中，2023年将迎来经济复苏。从市场估值来看，当前处于“凌晨4-5点钟”，大部分公司估值仍处于合理的位置。在具体投资方向上，周应波看好三个方向：一是大循环和自主可控，包括企业数字化、医疗器械、精细化工等；二是低渗透率方向，包括储能、元宇宙等；三是疫后复苏，包括新消费品牌、医疗服务等。
根据Choice金融终端显示，周应波管理的运舟成长精选1号、运舟成长精选2号两只私募产品共出现在八家上市公司的前十大流通股东名单中，其中运舟成长精选1号、运舟成长精选2号共同持有金智科技、天益医疗、花园生物，合计持股数量为724.7万股、72.3万股和1285.6万股。相比于运舟成长精选2号，运舟成长精选1号额外持有立方制药，天洋新材，华天酒店，华宝新能，南玻A等五只股票。以上持有股票均属于医疗保健、工业材料、可选消费等行业，所属范畴在周应波本月初提到的大循环、低渗透率、疫后复苏三大方向中。其中天益医疗与花园生物是具备“专精特新”（专业化、精细化、特色化、新颖化）特征的中小企业，彰显了周宁波的内部需求定性，新技术、新材料类的投资需求。
今年以来百亿私募大佬盘京投资董事长庄涛可谓是一直处在风口浪尖之中，由于判断失误和仓位过于集中等因素，10月以来庄涛管理的产品出现了部分回撤，不过尽管如此，在12月1日路演中庄涛还是表达了坚定看好后市的决心，他表示，随着稳增长政策不断发力，中国制造业和新兴产业的发展极具想象空间。而且明年市场流动性大概率保持合理充裕，在此背景下，投资可以重点关注两个方向，一是受益于经济修复的领域，如消费、地产产业链等行业；二是成长板块，寻找未来确定增长的公司，比如军工、电力设备、储能等板块的优质企业。根据私募排排网统计，盘京投资10月收益，11月收益与年内收益均为负收益。
而11月实现盈利的淡水泉在最新发布的月度观点中表达出了跟庄涛类似的看法，淡水泉提出，影响经济和市场预期的两个主要矛盾——防疫和地产，在政策层面发生超预期积极变化，相关资产被重新定价，投资者顾虑也被逐步打消。
淡水泉投资称，将继续把握龙头公司持续成长带来的机会，认为确定性大的机会存在于以下三个方面：一是工业及材料板块，尤其是地产产业链相关的公司以及部分金融板块公司；二是消费领域的可选及必需消费；三是偏消费属性的互联网、生物医药等。
根据私募排排网统计，淡水泉11月收益为13.15%，在百亿私募11月收益中排名前列。
瞄准三大方向，把握历史低点
总结了本文中近期百亿私募的公开观点可以得出，工业材料、可选及必须消费、医疗保健三大板块均属于大部分百亿私募看好的方向。那么作为投资者我们可以关心以上行业的龙头细分个股以及相关新闻。
三大方向的核心逻辑是围绕着疫情复苏逻辑展开，随着防疫“新十条”落地，全国复工复产预期增强，那么托底的工业材料制造业投资方面的机会均有扩产能力和扩产意愿。
而消费方面，参考国外经验，当美国、英国、日本各国开始放开之后，商品消费都是率先修复的对象，这给国内消费行业后续走向带来很大的参考价值，并且随着出行链恢复速度的加快和跨年行情的到来，消费行业有可能在过年期间迎来一波爆发。
至于医疗保健，防疫“新十条”的落地推动和通信行程卡的正式下线标志着我国将进入疫情常态化阶段。在这后疫情时代中，家中常备药以及人民医疗防护意识的提升将成为新一轮常态，这对医疗保健板块无疑是重大且深远的利好。此外，根据Choice金融终端数据显示，自2021年以来，医药生物指数便开始不断走低，截至12月12日，医药生物指数累计下跌31.91%，目前所处行业历史底部，想象空间巨大。
责任编辑：石秀珍 SF183
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