1个多月暴涨超80%!公募基金重仓"独门股"曝光,有什么特点?43只票获持有市值均超亿元

1个多月暴涨超80%!公募基金重仓"独门股"曝光,有什么特点?43只票获持有市值均超亿元
2022年11月03日 07:34 券商中国

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  公募基金独门重仓股有哪些呢?

  三季报落幕,公募基金在震荡市下积极调仓,持仓结构普遍有调整。除了抱团热门股外,公募资金开始转向更为分散的筹码。一些独树一帜的“冷门股”进入公募基金视野,被单家基金独门重仓持有,进入重仓股名单。有的个股10月份以来暴涨了80%,助推基金净值大幅上涨。

  那么,具体来看,这些冷门股有哪些特征?

  132只个股被单只基金重仓持有

  公募基金三季报显示,核心赛道股、白马股仍是公募基金的核心持仓,不过,“抱团”程度有所下降。基金经理通过“挖掘新个股”的方式寻找更多结构性机会。仅进入一只公募产品重仓股名单的个股,因为股价波动对单只基金的净值影响较大而受到投资者关注,这些个股也被称为单只基金产品的独门重仓股。

  天相投顾数据显示,132只个股进入单只基金的前十大重仓股列表且被持有超千万元以上,成为基金经理三季末的独门重仓股。

  三季末,如航锦科技睿智医药易德龙移为通信好利科技盛屯矿业等仅出现在一只基金产品的十大重仓股中,均被单只基金产品重仓持有市值超2亿元。

  上述基金独门重仓股多数为中小市值股票,市值最大的为中国中车,公司市值为1415亿元。其中,有106只个股的市值不足百亿元,市值最小的是北交所上市公司骏创科技,最新市值不足10亿元。

  从股价表现来看,基金独门重仓股走势分化。中孚信息吉大正元奥普光电、骏创科技、兴瑞科技宝兰德(维权)科远智慧等11只个股自三季度以来累计涨幅超20%,中孚信息、绿盟科技、宝兰德、吉大正元、东尼电子税友股份等19只个股自四季度以来累计涨幅超20%,为基金净值上涨贡献不少。

  如中孚信息是汇丰晋信龙腾基金的第8大重仓股,股价自10月以来累计上涨超80%。该公司股价上涨推动汇丰晋信龙腾基金净值大幅上涨,近一个月逆市上涨14.3%,跑赢大多数主动权益基金。

  总体而言,基金独门重仓股仍以热门行业的冷门公司居多,属于机械设备、计算机、电子、传媒和医药生物的公司均超过10只。

  值得注意的是,基金独门重仓股并非只被一只基金持有,如中孚信息的十大流通股东列表中还有中庚价值先锋、汇丰晋信研究精选和汇丰晋信动态策略。

  基金独门重仓股中不乏一些被忽视的冷门股,在三季末首次进入基金产品的十大重仓股中。

  如快可电子中亦科技惠丰钻石是三季度上市的公司,首次进入广发再融资主题、诺安创新驱动A和广发北交所精选A的十大重仓股中。

  深振业A建研院汉威科技在三季度末分别首次进入景顺量化小盘、金元顺安元启、富国阿尔法两年的十大重仓股名单中。

  43只个股被基金公司独门重仓持有超亿元

  天相投顾数据显示,汤臣倍健中核钛白森特股份盈趣科技华大基因华软科技宁波华翔等43只个股被一家基金公司旗下的产品重仓持有超亿元。

  如汤臣倍健是交银施罗德基金的第21大重仓股,被交银施罗德基金旗下的6只产品重仓持有,持有市值超过10亿元。

  森特股份是朱雀基金的第5大重仓股,被朱雀基金旗下的7只产品重仓持有,持有市值超过9亿元。

  被单家基金公司重仓的独门股中不乏中小型公司,如中铁装配岱勒新材柯力传感垒知集团的市值均不足50亿元。

  基金公司的独门重仓股中,宝明科技东方通昌红科技、宁波华翔和岱勒新材自10月以来股价上涨幅度均超20%,表现不俗。如东方通是华商基金的第12大重仓股,10月以来股价累计上涨39%,持有东方通的华商智能生活、华商新兴活力、华商新能源汽车近期净值表现大幅跑赢同类型基金。

  独门重仓股出现的原因是什么?

  基金经理为何敢于大手笔重仓被市场冷落的独门股?

  从基金经理建仓的时间线和原因来看,主要有以下几点原因:

  基金经理获得的很大一部分投研资源来自于公司内部的投研平台,当公司投研团队比同行提前挖掘出某只有潜力个股时,对此认同的基金经理就会共同买入,从而成为基金公司的独门股。

  市场风格发生变化,一些过往不被关注的领域和公司重新进入基金经理视角,这些公司就成了最早建仓的基金经理的独门重仓股。也有一些基金经理通过提前布局一些冷门股,为风格转变留下伏笔。如近年来上市不久的北交所和科创板公司,逐渐被越来越多的基金公司覆盖,成了基金经理的独门重仓股。

  一些交易型选手不断追逐景气度或者市场热点,在相对较短的时间内低买高卖,换手率较高。一些长线投资价值不大,不被大多数基金经理重视的个股,当被这些交易型选手看中时,这些公司自然也成了基金产品的独门重仓股。

  此外,一些上市公司估值较高,让大多数基金经理望而却步,而一些基金经理通过参与定增可以获取较低的成本,这些公司也会被冠以基金的独门重仓股。

  需要指出的是,一些基金公司持有的独门重仓股市值占公司流通股比例较高,对于股价的影响力非常强,这无疑是一柄双刃剑,对公司股价冲击成本较大。

  基金独门重仓股中也不乏一些被忽视的金股,这些“冷门股”独树一帜,为基金净值上涨贡献不少。随着时间的推移,一些冷门股逐渐被市场认可,获得越来越多的基金经理重视,从基金独门重仓股成为基金抱团股。

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责任编辑:常福强

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