险守3200

1、今天市场继续弱势，盘中农业、数据等少数板块活跃，成交继续萎缩，市场弱势为哪般？

2、指数低位持续调整，估值便宜到没得说，当前是否可以抄底了？哪些机会值得关注？

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为啥又跌？

指数全天低位震荡，恰好又赶上港股因台风休市，没有外资参与，内资也拉胯毫无积极性，所以指数全天毫无波澜的没有任何反抗的微跌收盘了，沪指险守3200点，创业板也是险守2200点，整数关口守卫战再度开启。

今天股市为啥又跌？综合来看的话，舵主觉得有以下几方面叠加共振所致：

一是量能跟不上，上周五舵主也说了，如果周末没什么积极信号还是要注意继续调整的可能，主要还是要看量能这个关键因素，你看今天没有北资参与的市场成交额萎缩成什么样，今日仅有8026亿元，所以翻不起浪也很正常。

二是GDP数据低于预期，统计局今天公布的数据显示：上半年GDP同比增长5.5% 二季度同比增长6.3%。由于去年疫情原因，基数较低，所以市场对此的预期比公布的实际数据要高。所以虽然都是增的，但是低于预期下市场表现就不积极。不过数据显示出二季度已经明显强于一季度，复苏虽然缓慢但还是在推进。三季度有望加速。统计局也表示，完全有信心、有条件也有能力完成全年经济社会发展预期目标任务。所以，后面在政策呵护下，目前经济弱复苏有望出现一定的改善，市场对于经济企稳信心也就会随之逐步加强。

其实今天大盘在3200点附近止跌企稳，也说明大盘表现还是比较抗跌，而且通过震荡消化下数据也是好事，有利于后面企稳。

今天盘面虽然热点不多，但也有逆势活跃的，虚拟电厂、智能电网、特高压等板块都处于涨幅前列，迦南智能20cm涨停，国电南自涨停。消息面上有利好，国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。高温天持续，新型电力系统建设迫切程度有望再度提升。

另外种业股也有所表现，秋乐种业，敦煌种业、农发种业纷纷上涨，持续高温对产量造成影响，亚洲大米的价格已飙升至两年多来的最高水平。粮食相关板块近期值得高度关注，极端天气下亟需更优质的农作物品种，种子行业或将迎来向上发展周期，也为种子业务公司提供更大的利润空间。

今天AI概念虽然表现不起眼，但是逆势上涨已是不俗，浪潮信息大涨逾4%，中科曙光、恒生电子均涨超1%，云计算50ETF(516630)、大数据50ETF(516000)、人工智能AIETF(515070)均是红盘收涨。消息面，在2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，下一步，工信部计划结合算力行业最新发展情況，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。会议召开、高层提及，数字经济背景下，AI产业链或是个值得长期的关注主线。

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后市如何走？

其实，回看自四月底以来走势，本身市场就是受到经济金融数据不及预期出现持续的调整和反复。现在随着市场进一步确认了“弱现实”也是好事，估值更便宜了，后面一定会有机会出来。

另外，人民币汇率受到高层重视，经济阶段性低也将会在三季度探明，再加上一揽子利好政策作牵引，后市舵主觉得机会依然大于风险。目前大盘可能还是在今年的3200到3450区间箱体震荡，但是短期迎来技术性反弹的概率也较大。

整体看，在政策预期提振下，市场整体的回升重心趋势其实依然存在，7月大盘还是有希望逐渐走出磨底的模式。对于指数短期的调整，更多的还是短期情绪的影响，随着消费需求和恢复的整体回升，在政策的适当刺激和提振下，经济整体回升仍是大势所趋，当前调整或是阶段低吸的好时机。

目前来看，跟经济周期相关性比较强的板块，比如消费、房地产，暂时还是看不到太大的反转迹象。在流动性比较宽松、利率下行的背景下，存量资金会更倾向于去做一些科技成长板块，以及高股息、高分红的板块。舵主也觉得在数字经济背景下，科技成长或许短期面临波折，但长期仍会收获来自企业和政策的红利，值得长期跟踪关注。

华西证券也表示，海外方面，美国通胀延续回落和美联储加息周期尾声正逐渐明朗，强美元周期或已接近尾声，下半年美元指数震荡偏弱是大概率事件；国内方面，6月通胀、进出口数据低于预期，但金融数据全面超出市场预期，表明国内居民收入、消费等仍在好转，经济内生动能仍在逐步复苏，但市场信心还有待进一步修复。政策层面，7月政治局会议是近期市场关注的重点，结合近期多部委密集召开企业座谈会、民营企业、平台经济领域政策释放暖意、房地产“金融16条”政策延期等，下半年宏观政策定调有望偏积极。

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