创业板相关ETF份额净增，AI ETF明日上市——ETP日报

来源：华宝财富魔方

权益ETF：

8月23日平安中证人工智能主题ETF（代码：512930，场内简称：AIETF）在上交所交易，该基金是公募市场首只AI主题的ETF基金，跟踪中证人工智能主题指数，首募规模2.01亿元，管理费和托管费合计0.20%/年。

中证人工智能主题指数（代码：930713，简称CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现，指数成分股数量共计100只，持仓相对分散，前十大权重股合计占比33.5%，前三大行业为SW计算机（45.18%）、SW电子（32.93%）和SW通信（7.55%），合计85.66%。年初以来CS人工智能指数累计上涨39.09%，同期沪深300指数上涨26%。

上日权益ETF总份额增加4.77亿份，总规模减少0.55亿元。从份额变动来看，创业板指、创业板50、科技龙头、上证50、恒生国企指数相关ETF合计份额分别净增加34710万份、27300万份、5942万份、3690万份、2900万份；中证500、沪深300、证券公司、CS计算机、中证国防相关ETF合计份额分别净减少6575万份、6128万份、5003万份、4552万份、1750万份。

战略配售基金

权益封基

固收类封基

2019年8月14日嘉实元和发布财产清算及合同终止公告，根据公告，该基金所持有目标公司权益已经全部变现，自2019年8月13日起进入清算程序。2014年嘉实元和按照2.15倍PB参与中国石化销售公司股权投资，截至2019年8月9日，嘉实元和最新披露净值为1.1546元，对应中国石化销售有限公司股权估值为2.16倍。

债券封基

债券ETF

分级B方面：今日进取股基上涨0.54%，分级B总成交额7.78亿元，成交在千万以上的分级B涨多跌少，军工B（150182，+2.38%）、医药B（150131，+1.21%）和国防B（150206，+1.18%）涨幅较大，有色B（150197，-0.78%）、银行B（150228，-0.56%）、证券B（150172，-0.38%）和证券B级（150224，-0.36%）下跌。

分级A方面：

今日国债期货早盘攀升后窄幅震荡，收盘十年期主力合约T1912上涨0.06%。

今日分级A总成交额1.12亿元，成交在五百万以上的分级A仅4只，有色A（150196，+0.19%）、中航军A（150221，+0.28%）和证券A级（150223，+0.10%）上涨，中小A（150106）涨跌持平。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.230%、华宝添益七日年化收益率2.293%、南方理财金H七日年化收益率为2.930%、建信添益七日年化收益率2.417%。今日收盘理财金H折价0.014%，银华日利平价。

场内定增基金

黄金ETF                                                     

今日伦敦金盘中下跌0.30%，国内黄金AU9999收盘上涨0.10%，黄金ETF中，华安黄金ETF上涨0.29%，预估折价率0.029%。今日AG1912下跌0.12%，白银基金上涨0.23%，预估折价率0.66%。

跨境ETF

QDII-ETP方面，上日德国DAX指数上涨1.30%，美国纳斯达克100指数上涨0.90%，标普500指数上涨0.82%。今日盘中美元指数下跌0.10%，在岸人民币兑美元贬值0.17%，欧元兑美元上涨0.14%。今日华安德国30ETF上涨0.50%，预估折价率0.54%；国泰纳斯达克100ETF上涨0.68%，预估折价率0.08%；博时标普500ETF上涨0.89%，预估溢价率0.16%。

今日日经225指数上涨0.05%，东京证券指数上涨0.04%，盘中日元兑人民币上涨0.23%，收盘易方达日兴资管日经225ETF涨跌持平，预估折价率0.24%；华夏野村日经225ETF上涨0.50%，预估溢价率0.19%；华安三菱日联日经225ETF涨跌持平，预估折价率0.39%；南方顶峰ETF上涨0.10%，预估折价率0.25%。

商品ETP

上日标普全球石油指数上涨1.08%，标普石油天然气上游股票指数上涨0.69%。今日华安石油涨跌持平，预估折价率0.645%，华宝油气涨跌持平，预估折价率0.699%。今日盘中NYMEX原油下跌0.25%，ICE布油下跌0.42%，INE原油上涨0.66%。

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