来源:识基荟
二季度来看,基金减仓了券商地产,加仓了保险机场。另外,加仓了半导体产业以及光伏产业,这主要是由于景气度的提升,产业周期的逆转。
此外,仓位上来看,整体处于高位。
二季度各类基金自历史高仓位减仓防御,普通股票型 基金 Q2 减仓 0.7%至 86.9%依然处于较高、偏股混合型基金减仓 2%至81.4%。19Q2 基金持股市值小幅缩水 1.3%,基金份额上升 2.7%。
19 中报基金仓位处于 08 年以来仓位 9/10 分位以上的板块有:电源设备、白色家电、饲料、畜禽养殖、饮料制造、医疗服务等。
19 中报仓位处于 08 年仓位 1/10 分位以下的板块有:石油化工、汽车整车、化学制品专业工程、电气自动化设备等。
目前超配幅度最大的行业:食品饮料、家电、休闲服务等;低配幅度最大的行业:钢铁、建筑装饰、公用事业等。
加消费与金融,对白酒及消费白马股与历史极值相比
与 Q1 末相比,19 年 Q2 主动偏股型基金主要加仓食品饮料、家用电器、银行和交通运输,相应减仓房地产、电子、计算机。
消费中必需消费加仓白酒和零售,可选消费加仓家电和旅游。
周期配置降至 16 年以来低点,高景气的机械、电源设备加仓。
大金融+服务
减仓 券商与地产、加仓银行与保险,交运加机场。
成长:配置普遍下降,半导体 等行业结构性加仓。
主题活跃度下降,加仓光伏。
持股集中度大幅上升至历史新高
前十大重仓股持股比例 28.5%刷新历史新高。TOP10 个股 风格消费主导。美的集团新进入前十大,而万科 A 退出了前十大行列。
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