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前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布5月12日最新净值,下跌3.61%。
前海开源港股通股息率50强股票成立于2017年5月8日,业绩比较基准为恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-4.73%,今年以来收益6.42%,近一月收益-3.64%,近一年收益9.04%,近三年收益12.29%。近一年,该基金排名同类478/2662。
基金经理为王霞,王思岳。王霞自2020年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.11%;王思岳自2022年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01818 | 招金矿业 | 7.03% | 388000 | 404.87万 |
01787 | 山东黄金 | 5.35% | 221000 | 308.38万 |
02899 | 紫金矿业 | 5.22% | 262000 | 300.92万 |
01800 | 中国交通建设 | 3.95% | 557000 | 227.71万 |
01171 | 兖矿能源 | 3.67% | 86000 | 211.55万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.49% | 10000 | 201.17万 |
00390 | 中国中铁 | 3.11% | 428000 | 179.47万 |
03993 | 洛阳钼业 | 3.10% | 429000 | 178.39万 |
01071 | 华电国际电力股份 | 2.79% | 570000 | 160.67万 |
01186 | 中国铁建 | 2.68% | 310000 | 154.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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