汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金(简称:汇添富中盘价值精选混合C,代码009549)公布7月29日最新净值,下跌3.27%。
汇添富中盘价值精选混合C成立于2020年7月8日,业绩比较基准为中证700指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-3.00%,今年以来收益-19.02%,近一月收益-8.59%,近一年收益-20.14%。近一年,该基金排名同类4366/5197。
基金经理为胡昕炜。胡昕炜自2020年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02331 | 李宁 | 8.71% | 20000000 | 12.43亿 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 7.33% | 15000000 | 10.47亿 |
600809 | 山西汾酒 | 7.28% | 3200000 | 10.39亿 |
000596 | 古井贡酒 | 5.42% | 3100034 | 7.74亿 |
000799 | 酒鬼酒 | 5.21% | 4000072 | 7.43亿 |
03759 | 康龙化成 | 4.61% | 9800000 | 6.58亿 |
00291 | 华润啤酒 | 4.56% | 13000000 | 6.5亿 |
603369 | 今世缘 | 3.93% | 11000020 | 5.61亿 |
600926 | 杭州银行 | 2.31% | 22000032 | 3.3亿 |
06049 | 保利物业 | 2.25% | 7500000 | 3.21亿 |
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责任编辑:小浪快报
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