华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金(简称:华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C,代码012764)公布3月15日最新净值,下跌4.81%。
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C成立于2021年7月28日,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-14.07%,今年以来收益-21.94%,近一月收益-15.49%。
基金经理为毛甜。毛甜自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.53% | 2600 | 533万 |
000858 | 五粮液 | 14.08% | 21700 | 483.17万 |
600887 | 伊利股份 | 9.78% | 81000 | 335.83万 |
000568 | 泸州老窖 | 9.32% | 12600 | 319.88万 |
600809 | 山西汾酒 | 7.08% | 7700 | 243.15万 |
603288 | 海天味业 | 5.98% | 19530 | 205.28万 |
002304 | 洋河股份 | 4.22% | 8800 | 144.96万 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.17% | 3500 | 74.38万 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.76% | 4000 | 60.53万 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.64% | 5700 | 56.43万 |
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责任编辑:小浪快报
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