汇添富中证生物科技指数(LOF)A净值下跌4.15%

汇添富中证生物科技指数(LOF)A净值下跌4.15%
2021年08月07日 07:02 新浪财经

汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证生物科技指数(LOF)A,代码501009)公布8月6日最新净值,下跌4.15%。

汇添富中证生物科技指数(LOF)A成立于2016年12月22日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益155.86%,今年以来收益3.53%,近一月收益1.23%,近一年收益-2.48%,近三年收益148.58%。近一年,该基金排名同类1366/1587。

基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益155.86%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德10.47%13811362.16亿
300760迈瑞医疗9.75%4194002.01亿
600276恒瑞医药9.45%28724231.95亿
300122智飞生物8.84%9784541.83亿
000661长春高新6.28%3354271.3亿
300347泰格医药6.07%6491551.25亿
300142沃森生物5.82%19475621.2亿
600196复星医药4.99%14284011.03亿
300601康泰生物3.78%5246337817.03万
300759康龙化成3.56%3384747344.55万

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责任编辑:小浪快报

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