天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金(简称:天弘国证生物医药指数A,代码011040)公布8月6日最新净值,下跌4.72%。
天弘国证生物医药指数A成立于2021年1月27日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.82%,近一月收益3.90%。
基金经理为沙川,贺雨轩。沙川自2020年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.82%;贺雨轩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.27% | 419756 | 6572.96万 |
300122 | 智飞生物 | 9.54% | 326840 | 6103.08万 |
000661 | 长春高新 | 8.76% | 144900 | 5607.63万 |
300347 | 泰格医药 | 7.69% | 254650 | 4922.38万 |
300142 | 沃森生物 | 7.24% | 750500 | 4630.59万 |
600196 | 复星医药 | 6.12% | 543094 | 3917.34万 |
002821 | 凯莱英 | 4.19% | 71900 | 2678.99万 |
300759 | 康龙化成 | 3.80% | 112125 | 2433万 |
300595 | 欧普康视 | 3.55% | 219520 | 2273.13万 |
300601 | 康泰生物 | 3.43% | 147200 | 2193.28万 |
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责任编辑:小浪快报
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