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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(简称:浦银安盛MSCI中国A股ETF,代码515780)公布5月25日最新净值,上涨3.04%。
浦银安盛MSCI中国A股ETF成立于2020年4月30日,业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。该基金成立以来收益58.41%,今年以来收益7.48%,近一月收益5.07%,近一年收益58.66%。近一年,该基金排名同类268/1463。
基金经理为陈士俊,高钢杰。陈士俊自2020年3月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.41%;高钢杰自2020年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.21% | 6203 | 1246.18万 |
000858 | 五粮液 | 2.57% | 19200 | 514.52万 |
600036 | 招商银行 | 2.39% | 93671 | 478.66万 |
601318 | 中国平安 | 1.92% | 49000 | 385.63万 |
300750 | 宁德时代 | 1.83% | 11400 | 367.27万 |
601888 | 中国中免 | 1.46% | 9600 | 293.84万 |
601166 | 兴业银行 | 1.15% | 95400 | 229.82万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.12% | 24427 | 224.95万 |
600900 | 长江电力 | 1.07% | 100500 | 215.47万 |
603288 | 海天味业 | 0.99% | 12489 | 199.57万 |
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责任编辑:小浪快报
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