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易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布5月25日最新净值,上涨5.15%。
易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益32.91%,今年以来收益7.47%,近一月收益5.94%,近一年收益34.24%。近一年,该基金排名同类991/1463。
基金经理为范冰,宋钊贤。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.91%;宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00388 | 香港交易所 | 17.03% | 476600 | 1.84亿 |
06030 | 中信证券 | 14.67% | 10490000 | 1.59亿 |
03908 | 中金公司 | 11.31% | 7686800 | 1.22亿 |
06837 | 海通证券 | 9.67% | 17210800 | 1.05亿 |
06886 | HTSC | 8.08% | 8676600 | 8741.28万 |
06881 | 中国银河 | 6.99% | 18632000 | 7558.75万 |
01776 | 广发证券 | 6.40% | 6872400 | 6923.63万 |
06099 | 招商证券 | 4.31% | 5146240 | 4662.66万 |
06066 | 中信建投证券 | 4.06% | 5092000 | 4389.73万 |
02611 | 国泰君安 | 3.08% | 3512200 | 3330.59万 |
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责任编辑:小浪快报
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