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兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)公布5月25日最新净值,上涨3.72%。
兴业国企改革混合成立于2015年9月17日,业绩比较基准为中证国有企业改革指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。该基金成立以来收益193.00%,今年以来收益9.98%,近一月收益4.94%,近一年收益91.88%,近三年收益130.16%。近一年,该基金排名同类71/3166。
基金经理为刘方旭。刘方旭自2015年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益186.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 8.64% | 192026 | 5145.91万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.46% | 25077 | 5037.97万 |
601888 | 中国中免 | 8.22% | 160000 | 4897.28万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.67% | 150000 | 3375.3万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.59% | 100000 | 3328万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.52% | 2799902 | 2693.51万 |
600036 | 招商银行 | 4.29% | 500000 | 2555万 |
600009 | 上海机场 | 3.21% | 330000 | 1910.7万 |
600309 | 万华化学 | 3.19% | 180000 | 1900.8万 |
600362 | 江西铜业 | 2.97% | 800000 | 1769.6万 |
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责任编辑:小浪快报
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