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国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合,代码001838)公布5月25日最新净值,上涨3.60%。
国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益12.10%,今年以来收益-15.46%,近一月收益8.00%,近一年收益60.60%,近三年收益46.54%。
基金经理为李轩。李轩自2015年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600038 | 中直股份 | 10.23% | 13531338 | 6.84亿 |
600760 | 中航沈飞 | 9.77% | 10071408 | 6.54亿 |
002013 | 中航机电 | 9.37% | 64371524 | 6.27亿 |
600893 | 航发动力 | 9.24% | 13553461 | 6.18亿 |
600372 | 中航电子 | 8.70% | 38556546 | 5.82亿 |
600967 | 内蒙一机 | 8.32% | 56394201 | 5.57亿 |
300777 | 中简科技 | 7.49% | 11645634 | 5.01亿 |
600316 | 洪都航空 | 6.68% | 13252285 | 4.47亿 |
600862 | 中航高科 | 6.67% | 17412537 | 4.46亿 |
300395 | 菲利华 | 4.03% | 7229397 | 2.69亿 |
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责任编辑:小浪快报
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