嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布3月23日最新净值,下跌3.49%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益40.11%,今年以来收益-5.54%,近一月收益-11.50%,近一年收益62.33%。近一年,该基金排名同类224/1449。
基金经理为陈正宪,刘珈吟。陈正宪自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.11%;刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 10.15% | 1133600 | 3167.56万 |
03690 | 美团-W | 8.52% | 107200 | 2657.99万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.16% | 53600 | 2544.31万 |
02269 | 药明生物 | 6.53% | 235500 | 2037.56万 |
00941 | 中国移动 | 5.29% | 444000 | 1651.7万 |
00669 | 创科实业 | 3.36% | 112500 | 1047.21万 |
06618 | 京东健康 | 3.20% | 79100 | 998.61万 |
00175 | 吉利汽车 | 2.98% | 417000 | 930.05万 |
01211 | 比亚迪股份 | 2.52% | 46000 | 786.7万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 2.36% | 51500 | 735.56万 |
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责任编辑:小浪快报
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