汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C,代码501306)公布2月25日最新净值,上涨3.67%。
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C成立于2017年11月24日,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.81%,今年以来收益6.92%,近一月收益2.58%,近一年收益-1.65%,近三年收益-11.20%。近一年,该基金排名同类1358/1415。
基金经理为赖中立。赖中立自2017年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02777 | 富力地产 | 5.12% | 770433 | 646.48万 |
03383 | 雅居乐集团 | 4.69% | 682000 | 592.37万 |
01171 | 兖州煤业股份 | 4.00% | 968000 | 505.12万 |
01088 | 中国神华 | 3.66% | 376000 | 462.03万 |
01813 | 合景泰富集团 | 3.59% | 509500 | 453.69万 |
00992 | 联想集团 | 3.47% | 712000 | 438.65万 |
00868 | 信义玻璃 | 3.23% | 224000 | 408.16万 |
01233 | 时代中国控股 | 3.22% | 448000 | 406.46万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.21% | 1386000 | 404.78万 |
00884 | 旭辉控股集团 | 3.09% | 706000 | 390.39万 |
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责任编辑:小浪快报
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