今日(2024年2月29日),三大指数悉数翻红,黄金股也强势上涨,黄金股ETF(517520)开盘后直线拉升上涨0.52%,同时上海金价(AU9999)微涨0.21,相比金价,黄金股弹性凸显。
从标的指数成分股来看,超9成成分股上涨,晓程科技,金贵银业、曼卡龙等领涨,仅深中华A、周大福、老凤祥等个别成分股下跌。
从规模来看,资金不断入场布局,黄金股ETF(517520)连续三日获资金净申购,三日累计净流入超700万元。
![图片来源:Wind](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240229s/92/w1893h599/20240229/d406-a64afb1d63a24c36a2779cd501a3b764.png)
消息面上,本交易日将出炉美联储重点关注的美国1月PCE数据,市场预计核心PCE环比增长0.4%,前值为0.2%,预计核心PCE同比增长2.8%,前值为2.9%;此外,本交易日还将出炉美国初请失业金人数变动,市场预计为21万人,前值为20.1万人。投资者需要留意市场对美联储降息预期的变化。
【长江证券:降息预期驱动下金价破历史前高,重视当下黄金股配置窗口】
1)商品层面,春节期间,美国通胀数据较强但零售数据较差,降息预期先抑后扬,贵金属商品仍维持震荡。今年上半年或迎来本轮第二波降息预期驱动的主升段。
2)权益层面,因传统周期股思维,在商品价格新高下市场反而会下调其盈亏比,恐高思维致使权益估值受抑制。随着金价不断自证新高后,这一顾虑将有所反转,建议重视当前权益商品极致分化的配置窗口。
【选黄金股ETF(517520),一键布局黄金股产业链,放大黄金投资价值】
黄金股ETF(517520)标的指数一键布局黄金股产业链,涨跌弹性高于实物黄金。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价(如上海金交所金价),但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司,主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商,黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金,截止2024年2月1日,过去五年黄金股相比金价(上海金)的贝塔约1.2倍~1.3倍。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。
黄金股ETF(517520)标的指数持仓集中度较高,聚焦金矿龙头,涵盖国内最大的金矿公司。截至2024年02月1日,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155),前十大权重股合计占比65.6%。
场内可通过517520高效交易,场外也有联接产品020411、020412可布局。
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