节后首次剧烈调整,机构如何看待3月行情?

节后首次剧烈调整,机构如何看待3月行情?
2024年02月29日 06:58 市场资讯

专题:放量冲高回落过后 A股短线支撑在哪?

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  来源 Wind万得

  2月28日,A股出现春节后首次大幅调整,三大指数均跌约2%,中证2000跌6.84%。市场逾5054家公司股价下跌,379家公司股价跌停,科技类题材股全线大跌。

  方正证券点评行情称,2635点至3000点左右的“V”型反转过程已确立,围绕3000点附近的震荡大概率会出现加剧的状况,市场的赚钱效应在第一目标实现过程中逐步恢复,但场外资金还未大规模入场,不坚定的资金出清,场外资金迎来入场契机,接下来行情大概率会在犹豫与分歧中继续震荡上行,市场还未疯狂,上涨是理性的运行,此时出现的放量下行是洗盘的机会。

  市场量能显著放大,成交额达1.37万亿元创阶段新高。

  板块方面,Wind数据显示,只有多元金融和电力勉力维持上涨。前期强势的人形机器人、时空大数据、先进封装、网络安全和光刻机等指数大跌超8%。高位股克来机电睿能科技蓝科高新汉马科技二六三精伦电子亚世光电卓朗科技等集体跌停。

  Wind数据显示,北向资金盘中呈流出态势,尾盘逆市入场,全日净买入13.4亿元。其中沪股通净买入16.92亿元,深股通净卖出3.52亿元。北向资金成交金额1811.19亿元,占A股总成交额13.35%,交易活跃度上升40.96%。

  //  消息冲击市场  //

  2月28日盘前,在港上市的碧桂园突发公告称,债权人Ever Credit Limited于2024年2月27日提起清盘呈请。

  2月28日早间,碧桂园方面第一时间回应称,公司清盘是各方皆输的结果,公司将持续与主要境外债权人团队积极协商沟通协作,以寻求最优解决方案。

  除此之外,“暂停的量化策略恢复”传闻出现,后被证实不属实。

  另有消息称,券商收紧DMA,存量募集资金将逐步清退,后续再募集杠杆不得超过2倍,即DMA业务杠杆比例不能超过1:1。午后,陆续有机构证实,确实接到通知,后续不能新增DMA策略规模。

  中国证券报盘中报道称,几家大中型量化私募表示,目前没有接到券商关于降杠杆的通知,现有DMA业务暂未受到影响。DMA业务,即多空收益互换,主要指的是私募量化机构通过券商自营交易柜台加杠杆的形式,也可以理解为量化策略融资的一种方式。2023年以来,DMA业务在私募圈内大热,近期也因微盘股策略风险暴露明显而引发质疑。

  该媒体分析称,DMA业务大约3000亿元-4000亿元规模。多数量化的开放期都设在三月上旬,面临一定的赎回压力。今天为2月28日,在此时间点恢复,可能是为了提前消化震荡抛压。

  //  重要国际指数新纳入76只A股  //

  日前,英国富时罗素指数公司(FTSE Russell)公布全球股票指数(FTSE Global Equity Index Series)半年度指数审查报告。报告显示,将新调入A股76只、调出1只。

  按照富时罗素此前对A股纳入因子扩容的工作安排,此次新纳A股股票后,A股纳入因子将从12.5%提升至25%,调整措施将于3月4日生效,3月15日收盘后(3月18日开盘前)正式生效。

  //  机构如何看后市表现?  //

  银河证券在本周三的研报中表示,3月A股行情有望持续回暖,建议以稳为主。3月初将召开两会,考虑到通常A股在两会前市场多数呈现积极的表现,重点领域会获得较高的超额收益如新兴领域或政策。政策端是重点聚焦的关键点之一,如科技主线及新质生产力概念。

  该机构称,2月底开始进入年报及一季报披露期,行业景气度预期将是影响板块间相对表现的关键。3月配置的投资策略应当聚焦受益于有业绩预期+有两会政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。3月建议战略性布局科技、上游原材料、电力等板块里的价值股。

  银河证券还公布了3月10大金股:

  光大证券(维权)表示,今年春季躁动行情或已逐步开启。未来,春季躁动行情有望持续演绎的背景下,关注顺周期板块和成长板块超跌方向。历史来看,有色金属、建筑材料、基础化工、家用电器等行业在春季躁动中胜率较高,未来随着春季躁动行情逐步演绎,相关行业值得关注。

  此外,春季躁动行情期间,超跌组合通常有较好的市场表现,因此,建议关注前期跌幅相对较大且有望受AI产业化加速落地催化的电子、计算机、传媒等成长板块超跌方向。

  方正证券认为,本周三市场放量是热点转换的过程,坚定看好后市的继续上涨,摒弃之前“哑铃型”的投资策略,现阶段“橄榄型”的行情结构会在放量的过程中继续显现,不要因大盘的短调,而改变既定的反转行情投资策略。操作上轻指数、重个股、调持仓,逢低关注券商、城商行、创新药、新能源、军工半导体、AI、悦己消费概念及被错杀的中证500及中证1000股,回避前期强势股及垃圾股。

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责任编辑:王涵

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