山东大业股份有限公司关于大业转债转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●  转股情况：截至2023年11月23日，累计已有297,337,000 元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为30,994,686股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.69%。

　　●  未转股可转债情况：截至2023年11月23日，尚未转股的可转债金额为202,663,000元，占可转债发行总量的40.53%。

　　一、可转债发行上市情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准，公司于2019年5月9日公开发行“2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券”，债券简称为“大业转债”，债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为50,000万元，期限5年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。

　　（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“大业转债”自2019年11月15日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年11月15日至2024年5月8日，初始转股价格为12.56元/股。

　　公司在2020年4月17日经股东大会审议通过 2019年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币1.60元（含税），自2020年6月17日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.56元/股调整为每股人民币12.40元/股；公司在2021年4月27日经股东大会审议通过 2020年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利人民币1.10元（含税），自2021年6月25日起，“大业转债”转股价格由每股人民币12.40元/股调整为每股人民币12.29元/股；公司在2023年5月26日经股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》，同意将“大业转债”的转股价格向下修正为 9.59 元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）“大业转债”自2023年10月1日至2023年11月23日期间，转股的金额为241,729,000元，因转股形成的股份数量为25,205,619股。截至2023年11月23日，累计已有297,337,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为30,994,686股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.69%。

　　（二）截至2023年11月23日，尚未转股的可转债金额为202,663,000元，占可转债发行总量的40.53%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0536-6528805

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2023年11月24日

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