山东仙坛股份有限公司 2023年第三季度报告

　　证券代码：002746          证券简称：仙坛股份         公告编号：2023-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目（1-9月）

　　（1）货币资金期末余额较年初余额增加145.35%，交易性金融资产期末余额较年初余额减少38.77%，主要为本期购买的部分理财类产品赎回所致。

　　（2）预付款项期末余额较年初余额增加1,590.91%，主要为本期预付工程款增加所致。

　　（3）长期股权投资期末余额较年初余额增加48.60%，主要为本期对联营企业确认的投资收益增加所致。

　　（4）长期待摊费用期末余额较年初余额增加466.32%，主要为本期大修费用增加所致。

　　（5）递延所得税资产期末余额较年初余额增加60.17%，主要为本期对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产增加所致。

　　（6）其他非流动资产期末余额较年初余额增加461.28%，主要为本期设备和工程预付款增加所致。

　　（7）短期借款期末余额较年初余额增加102.95%，主要为本期取得短期借款和票据融资资金增加所致。

　　（8）应付票据期末余额较年初余额减少100.00%，主要为本期信用证还款所致。

　　（9）合同负债期末余额较年初余额增加33.12%，主要为本期预收货款增加所致。

　　（10）其他应付款期末余额较年初余额增加31.20%，主要为本期设备和工程质保金增加所致。

　　（11）其他流动负债期末余额较年初余额增加33.09%，主要为本期待转销项税增加所致。

　　（12）递延所得税负债期末余额较年初余额增加110.38%，主要为本期对应纳税暂时性差异确认递延所得税负债增加所致。

　　2、合并利润表项目（1-9月）

　　（1）财务费用较上年度同期减少583.91%，主要为本期的利息收入同比增加所致。

　　（2）其他收益较上年度同期减少47.89%，主要为本期收到的政府补助同比减少所致。

　　（3）公允价值变动收益较上年度同期增加253.00%，主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动增加所致。

　　（4）信用减值损失较上年度同期减少48.51%，主要为本期计提的坏账准备同比减少所致。

　　（5）营业外收入较上年度同期减少85.50%，主要为本期违约金等营业外收入同比减少所致。

　　（6）营业外支出较上年度同期增加79.99%，主要为本期报废固定资产产生的损失同比增加所致。

　　3、合并现金流量表项目（1-9月）

　　（1）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加690.73%，主要为本期投资支付的现金减少所致。

　　（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加608.23%，主要为本期取得借款收到的现金增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东仙坛股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王寿纯      主管会计工作负责人：许士卫         会计机构负责人：谭茂竹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王寿纯        主管会计工作负责人：许士卫       会计机构负责人：谭茂竹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份             公告编号：2023-061

　　山东仙坛股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开，通知于2023年10月13日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过《2023年第三季度报告》

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，对公司《董事会专门委员会工作细则》部分条款进行了修订。

　　修订后的《山东仙坛股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总裁王寿恒先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举王斌先生（简历见附件）为公司第五届董事会审计委员会委员，与徐景熙先生、徐晓先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2023年11月13日召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2023年10月25日

　　王斌先生简历

　　王斌先生：1976年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年6月加入公司，历任公司财务副经理、经理、财务副总监、资深财务副总监，现任公司董事、财务管理事业部副总经理。山东仙润禽业有限公司和山东益仙种禽有限公司监事。

　　王斌先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职。

　　王斌先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　证券代码：002746             证券简称：仙坛股份            公告编号：2023-064

　　山东仙坛股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日在公司三楼会议室，以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议。召开本次会议的通知已于2023年10月13日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《2023年第三季度报告》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月25日

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