苏州安洁科技股份有限公司2023半年度报告摘要

　　证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-064

　　半年度报告摘要

　　2023

　　证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-065

　　苏州安洁科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年半年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内公司及其各子公司发生的重要事项。

　　法定代表人：吕莉

　　二〇二三年八月二十九日

　　苏州安洁科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关法律法规，现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、 2020年度非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,004,851,227.31元。2020年12月21日，上述募集资金已全部到位，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B143号”《验资报告》。

　　公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、苏州银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号分别为51618300000911和51598000000920，募投项目分别为“智能终端零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”；公司及公司全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）与保荐机构中信建投、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为75070122000452910，募投项目为“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”。

　　公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金人民币178,169,442.30元（其中募投项目金额为176,872,099.31元，发行费用金额为1,297,342.99元）置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会、监事会同意将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的实施主体增加了苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”），同时使用1.82亿元募集资金对适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目。公司及格范五金与保荐机构中信建投、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为75070122000461641。

　　公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的议案》，公司董事会同意调整募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”同一募投项目不同实施主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的3,000.00万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技，公司使用募集资金对全资子公司适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目的金额也做相应调整，调整后募集资金投资金额分配及借款金额分别为适新科技：13,000.00万元；格范五金：5,200.00万元。

　　公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会同意将募投项目“总部研发中心建设项目”的实施主体增加了适新科技，同时公司使用2,500.00万元募集资金对全资子公司适新科技提供借款以实施募投项目。公司及适新科技与保荐机构中信建投、江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为0706678261120100115269。

　　公司于2021年11月23日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将全资子公司适新科技存放“总部研发中心建设项目”的募集资金专户由江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行变更至苏州银行股份有限公司苏州分行。公司及适新科技与保荐机构中信建投、苏州银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为51632100001066。鉴于募集资金专户的变更，部分募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2021年12月7日完成江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行募集资金专用账户的销户手续，销户信息如下：账户名适新科技、账号0706678261120100115269，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　2022年6月，鉴于公司募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”实施主体适新科技、格范五金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，相关募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2022年6月14日完成宁波银行股份有限公司苏州分行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名适新科技、账号75070122000452910；账户名格范五金、账号75070122000461641，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　2022年12月，鉴于公司募投项目“总部研发中心建设项目”实施主体安洁科技、适新科技已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，相关募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2022年12月15日完成苏州银行股份有限公司苏州分行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名安洁科技、账号51598000000920；账户名适新科技、账号51632100001066，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　截止2023年6月30日，公司已使用本次非公开发行股票募集资金95,936.73万元（包括存款利息收入、理财收益扣除手续费后的净额2,087.63万元）。

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《苏州安洁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

　　公司及其子公司与募集资金专户银行、保荐机构或独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日 ，公司存续的募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　“总部研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益，但本项目建成后公司的研发能力将一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年12月28日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过17,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2023年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（四）募集资金投资项目出现异常情况说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

　　报告期内，本公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，符合《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

　　苏州安洁科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：苏州安洁科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-062

　　苏州安洁科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2023年8月18日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023年8月29日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二） 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

　　公司监事会、独立董事对2023半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》；

　　4、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告！

　　苏州安洁科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-063

　　苏州安洁科技股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2023年8月18日以书面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2023年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司2023年半年度募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

　　《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第八次会议决议》；

　　2、《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》；

　　3、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告！

　　苏州安洁科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十九日

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