哈尔滨博实自动化股份有限公司2023半年度报告摘要|债券_新浪财经

　　证券代码：002698 证券简称：博实股份公告编号：2023-045

　　债券代码：127072 债券简称：博实转债

　　半年度报告摘要

　　2023

　　证券代码：002698 证券简称：博实股份公告编号：2023-043

债券代码：127072 债券简称：博实转债

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　不适用。

　　董事会

　　二○二三年八月三十日

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月28日15：00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司监事会对《2023年半年度报告》及其摘要发表了意见。

　　《2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月30日的《证券时报》。

　　2、审议通过了《董事会关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司监事会、独立董事对募集资金存放及使用情况发表了意见。

　　《董事会关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2023年8月30日的《证券时报》。

　　三、其他事项

　　董事会于近日收到公司副总经理兼总工程师王春钢先生递交的书面辞职报告，王春钢先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理兼总工程师职务。辞去前述职务后，王春钢先生仍担任公司董事。

　　王春钢先生自公司1997年设立以来，长期担任公司总工程师，后担任公司副总经理兼总工程师，分管公司技术、产品研发工作及工业服务工作。任职期间，王春钢先生勤勉敬业、创新发展，为公司技术领先的差异化竞争战略、大系统成套战略、产品服务一体化战略的制定与实施，做出了卓越贡献，成绩斐然。公司及董事会对王春钢先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　四、备查文件

　　《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

　　二○二三年八月三十日

　　证券代码：002698 证券简称：博实股份公告编号：2023-044

　　债券代码：127072 债券简称：博实转债

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年8月28日16：00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月30日的《证券时报》。

　　2、审议通过了《董事会关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　监事会认为：2023年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《董事会关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2023年8月30日的《证券时报》。

　　三、备查文件

　　《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

　　二○二三年八月三十日

　　证券代码：002698 证券简称：博实股份公告编号：2023-046

　　债券代码:127072 债券简称:博实转债

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司

　　董事会关于2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券450万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,581,381.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币443,418,618.32元。

　　上述募集资金于2022年9月28日存入公司募集资金专户，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第210C000563号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目18,078.85万元，尚未使用的金额为26,399.48万元（其中，募集资金26,263.01万元，专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费136.47万元）。

　　2、本报告期使用金额及当前余额

　　2023年上半年，公司募集资金使用情况为：

　　单位：人民币元

　　注：补充流动资金使用金额为计划补充流动资金扣除本次可转债发行费用人民币6,581,381.68元后的净额。

　　公司报告期内以募集资金投入募投项目6,760.96万元，截至2023年6月30日止，募集资金累计投入募投项目24,839.81万元（其中包含补充流动资金12,341.86万元），尚未使用的金额为19,967.41万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金专项管理制度》，并经公司2022年4月13日召开的第四届董事会第十四次会议及2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议通过。

　　公司严格执行《募集资金专项管理制度》和相关证券监管法规，从2022年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　三方监管协议的签订和履行情况如下：

　　公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司对募集资金实行专户存储，专款专用。根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用不超过人民币2.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户及现金管理情况如下：

　　单位：人民币元

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入201.19万元（其中本报告期利息收入64.70万元），现金管理收益264.26万元（其中本报告期现金管理收益264.26万元），已扣除手续费0.09万元（其中本报告期手续费0.06万元）。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的累计投入金额24,839.81万元，具体情况详见《2023年上半年募集资金使用情况对照表》。（详见附表）

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　公司于2022年11月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,397,355.00元。截至2022年9月28日，预先投入募集资金投资项目款项合计人民币18,397,355.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第210A016923号鉴证报告。具体置换情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：已从募集资金总额中扣除的保荐及承销费用566.04万元（不含税），及公司已用自筹资金支付的发行费用92.10万元（不含税），合计各项发行费用人民币658.14万元，由计划补充流动资金13,000.00万元中支付。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、对闲置募集资金进行现金管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司于2022年11月15日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用不超过人民币2.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以循环使用。独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的意见，同意公司使用余额不超过人民币2.80亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2023年6月30日，公司募集资金现金管理情况如下：

　　单位：人民币元

　　6、节余募集资金使用情况

　　公司目前不存在节余募集资金。

　　7、超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司对部分尚未使用的募集资金进行专户管理和现金管理。

　　9、募集资金使用的其他情况

　　公司无募集资金使用的其它情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息，及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　2023年上半年募集资金使用情况对照表

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三十日

　　附表1：

　　2023年上半年募集资金使用情况对照表

　　编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金承诺投资总额为45,000.00万元，扣除各项发行费用人民币658.14万元后募集资金净额为44,341.86万元；

　　注2：已累计投入募集资金总额不包含各项发行费用；

　　注3：计划补充流动资金投资总额为13,000.00万元，扣除各项发行费用人民币658.14万元后为12,341.86万元；

　　注4：截至2023年6月30日止，机器人及智能工厂产业化生产项目正按计划建设中，暂未产生效益。

　　证券代码：002698 证券简称：博实股份公告编号：2023-047

　　债券代码：127072 债券简称：博实转债

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司

　　关于公司副总经理兼总工程师

　　退休离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼总工程师王春钢先生递交的书面辞职报告，王春钢先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理兼总工程师职务。辞去前述职务后，王春钢先生仍担任公司董事。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，王春钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王春钢先生辞去公司副总经理兼总工程师职务不会对公司日常管理和经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，王春钢先生共持有公司股份57,394,047股。辞去公司副总经理兼总工程师职务后，王春钢先生仍担任公司董事，将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

　　特此公告。

　　哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

　　二○二三年八月三十日