中节能风力发电股份有限公司2023半年度报告摘要|年度报告_新浪财经

　　公司代码：601016 公司简称：节能风电

　　半年度报告摘要

　　2023

　　中节能风力发电股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2023-063

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　债券代码：137801 债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、通过了《关于审议公司对中节能财务有限公司2023年半年度风险评估报告的议案》。

　　关联董事王利娟、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于对中节能财务有限公司2023年半年度风险评估报告》。

　　三、通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司董事会关于配股公开发行股票2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《公司董事会关于绿色公司债券2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　四、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意选举刘永前为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，并选举刘永前担任董事会提名委员会主席，任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后，公司董事会各专门委员会人员构成如下：

　　战略委员会：刘斌、姜利凯、刘少静、李宝山、刘永前，刘斌任战略委员会主席。

　　薪酬与考核委员会：李宝山、刘永前、肖兰，李宝山任薪酬与考核委员会主席。

　　提名委员会：刘永前、李文卜、王志成，刘永前任提名委员会主席。

　　审计委员会：王志成、王利娟、李宝山，王志成任审计委员会主席。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、通过了《关于制定〈中节能风力发电股份有限公司合规管理制度〉的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。

　　同意公司根据业务实际情况，清算注销中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司。授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

　　详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-065）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、通过了《关于投资建设中节能怀安100MW风电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。

　　（一）同意投资建设中节能怀安100MW项目（以下简称“怀安项目”），项目核准总投资为73,645万元。

　　（二）同意公司全资子公司中节能（河北）风力发电有限公司（以下简称“河北风电”）作为怀安项目的建设主体开展相关工作，并在河北风电原有注册资本金的基础上，随着怀安项目建设进度的用款需求对河北风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的20%。

　　（三）同意以公司或河北风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的80%，用于怀安项目的建设。

　　（四）如果以河北风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过怀安项目核准总投资的80%。同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

　　上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

　　（五）同意授权公司管理层全权负责怀安项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资公告》（公告编号：2023-066）及《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-067）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2023-064

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　债券代码：137801 债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2023-066

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　债券代码：137801 债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：投资建设中节能怀安100MW风电项目

　　● 投资金额：投资建设该风电项目的核准总投资额为73,645万元

　　● 特别提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、对外投资概述

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于投资建设中节能怀安100MW风电项目（以下简称“怀安项目”）的议案，详情请见公司于2023年8月30日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-063）。其中涉及公司为怀安项目的建设主体中节能（河北）风力发电有限公司（以下简称“河北风电”）提供项目建设贷款担保及在怀安项目建成后，以其电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

　　本次对上述项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的具体情况

　　（一）中节能怀安100MW风电项目

　　1、项目总投资

　　怀安项目核准总投资为73,645万元。

　　2、投资主体介绍

　　经公司第五届董事会第十五次会议审议批准，由全资子公司中节能（河北）风力发电有限公司作为怀安项目的建设主体开展相关工作。

　　河北风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司，成立于2022年5月31日，注册地址为河北省张家口市怀安县长胜南新区网通公司家属楼1单元102室，法定代表人为孙正科，注册资本为人民币1,000万元。经营范围为风力发电、售电；风力发电场的开发、建设、运营、维护、咨询；风力发电机组制造、进出口业务；五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油脂的销售；机电设备的安装、维修、技术咨询、油液油脂检测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、投资标的基本情况

　　（1）项目基本情况

　　怀安项目位于河北省张家口市怀安县东南部低山丘陵区，距怀安县城直线距离约35公里，与市区直线距离约36公里，场址属于低山丘陵地貌，平均海拔约1500m。可研测算场区内110米高平均风速为6.4m/s。

　　怀安项目总装机100MW。可研设计安装16台单机容量6250kW的风力发电机组，新建场内35kV集电线路、220kV升压站、综合楼、220kV送出线路、扩建电网对端间隔、市区购置办公用房、按照15%、2小时配置储能设备。

　　（2）项目手续完成情况

　　截至目前，怀安项目已取得项目备案文件、用地预审与选址意见书以及“四区一线”核查意见。正在办理环评、用地、水保、林草、安评、地灾等审批和备案手续。项目建设用地规划、建设工程规划、建设工程施工许可证、土地证、等手续待前置批复文件取得后逐步开展。

　　（3）投资估算

　　怀安项目核准总投资为73,645万元。

　　（4）经济分析

　　根据可行性研究报告测算，怀安项目资本金内部收益率约为15.59%。财务评价结果显示项目具有一定的抗风险能力，具有可行性。

　　（5）资金筹集方案

　　怀安项目核准总投资73,645万元，其中项目资本金由公司自筹，资本金总额约占项目核准总投资的20%，其余资金拟向金融机构申请贷款解决。

　　4、该项投资对上市公司的影响

　　（1）怀安项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或河北风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的80%。若以河北风电为贷款主体，公司将为河北风电提供相应担保，担保总额不超过怀安项目核准总投资的80%。项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

　　（2）怀安项目建成后将进一步扩大公司在河北张家口区域的市场占有率。

　　5、风险分析

　　（1）公司为怀安项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；

　　（2）怀安项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2023-067

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　债券代码：137801 债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：中节能（河北）风力发电有限公司（以下简称“河北风电”）。

　　● 本次担保金额：公司为河北风电提供担保的金额不超过人民币58,916万元，本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项介绍

　　经公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第十五次会议审议批准，本次担保是为全资子公司河北风电作为项目建设主体投资建设风电项目而提供的项目建设贷款担保，及在项目建成后以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

　　具体情况如下：

　　投资建设怀安项目的情况详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-066）。

　　（二）公司本次担保事项履行的决策程序

　　公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设中节能怀安100MW风电项目的议案》，其中涉及到公司为项目贷款主体提供担保以及在项目建成后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　截至2023年6月30日，河北风电资产总额为310.06万元，负债总额为310.00万元，营业收入为0.00万元，利润总额为0.04万元,净利润为0.04万元，以上数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项，因此上述担保的方式、类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项的股东大会的决议内容为准。

　　四、公司累计对外担保

　　截至本公告披露日,公司为子公司提供担保事项的情况如下表：

　　注1：白石风电场所有权有限公司的澳大利亚白石风电项目由公司担保贷款余额12,000万澳元，采用2023年8月29日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6776，担保贷款余额折合人民币56,131.20万元

　　截至本公告披露日,控股子公司对外担保情况如下表：

　　注2：白石风电场所有权有限公司（以下简称白石公司）少数股东的母公司新疆金风科技股份有限公司因白石公司贷款按照持股比例提供担保，白石公司相应提供反担保。担保余额4,000万澳元，采用2023年8月29日中国外汇交易中心受权公布澳大利亚元对人民币汇率中间价4.6776，担保余额折合人民币18,710.40万元。

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保余额为97,741.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.90%。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2023-065

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　债券代码：137801 债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意公司根据业务实际情况，清算注销中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司（以下简称“锡盟风电”），并授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

　　一、拟注销全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司；

　　2、统一社会信用代码：91152522MA0N4EGC8D；

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　4、注册地址：阿巴嘎旗党政大楼四楼西428办公室；

　　5、法定代表人：马果靖；

　　6、注册资本：人民币1,000万元；

　　7、成立日期：2017年2月13日；

　　8、经营范围：风力发电项目的开发、投资、建设、维护与经营管理；风力发电的技术开发与咨询服务；微电网的建设和运行管理；售电与电能服务；电力需求侧管理；合同能源管理；储能系统的研发与应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）；

　　9、股权结构：

　　锡盟风电为公司全资子公司，不是失信被执行人。

　　10、最近一年又一期的主要财务数据如下表：

　　单位：人民币元

　　二、清算注销锡盟风电的原因

　　鉴于锡盟风电没有其他在运、在建或开发中的项目，为进一步优化内部资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟清算并注销锡盟风电。

　　三、本次注销对公司的影响

　　公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。本次注销有利于公司优化整体资源配置，降低管理成本，符合公司整体发展战略，不会对公司整体业务发展、财务状况及经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化，该子公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表产生重大影响。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2023年8月30日