西安旅游股份有限公司|西安旅游_新浪财经

　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游公告编号：2023-12

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.货币资金：报告期期末较期初增加10,910.94万元，增幅38.44%，主要原因系报告期取得银行借款所致。

　　2.应收账款：报告期期末较期初增加2,288.43万元，增幅31.96%，主要原因系报告期各版块应收账款增加所致。

　　3.预付账款：报告期期末较期初增加5,785.90万元，增幅83.04%，主要原因系报告期酒店板块、商贸板块预付账款增加所致。

　　4.其他流动资产：报告期期末较期初增加470.27万元，增幅26.11%，主要原因系报告期待抵扣进项税额增加所致。

　　5.长期待摊费用：报告期期末较期初增加1,839.16万元，增幅24.25%，主要原因系报告期酒店板块装修增加所致。

　　6.短期借款：报告期期末较期初增加20,035.78万元，增幅41.26%，主要原因系报告期取得银行借款所致。

　　7.合同负债：报告期期末较期初增加4,450.82万元，增幅64.18%，主要原因系报告期商贸板块合同负债增加所致。

　　8.营业收入：本期较上年同期增加5,898.53万元，增幅73.53%，主要原因系报告期酒店板块、旅行社板块收入增加所致。

　　9.营业成本：本期较上年同期增加6,219.48万元，增幅79.15%，主要原因系报告期收入增加，以及各经营板块持续拓展业务所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.关于控股股东部分股份质押事项

　　公司控股股东西安旅游集团有限责任公司以其具有所有权或处分权的公司全部股份的49.9%（31,388,170股）为西安曲江文化控股有限公司向西安银行股份有限公司申请的5亿元流动资金贷款提供质押担保，期限自2023年3月2日至2024年3月1日，质押登记日为2023年3月20日。

　　2.关于公司分公司公司涉及重大诉讼的事项

　　公司所属西安旅游股份有限公司供应链管理分公司因买卖合同纠纷于2023年3月10日向西安市雁塔人民法院提起诉讼，诉请判令四川有色新材料科技股份有限公司向供应链分公司退还预付款共计5,526.5000万元及逾期付款的资金占用费107.6010万元，合计5,634.1010万元。本次诉讼案件尚未开庭审理，实际影响以法院的最终判决为准。

　　3.关于公司拟单项计提减值准备的事项

　　根据前款所述事项，基于谨慎性原则，公司对该涉诉事项中预付四川有色新材料科技股份有限公司账款计提减值准备2,763.25万元，计提比例50%，该事项累计计提减值准备2,763.25万元。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西安旅游股份有限公司

　　2023年04月18日

　　单位：元

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　　法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华

　　2、合并利润表