交银定期支付双息平衡混合

(519732)开放式-平衡混合型

基金经理：黄鼎

单位净值:6.9680	净值增长率:0.74%	累计净值:6.9680	净值更新日期:2026/4/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银双息
最新规模:26.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银趋势	5.4761	1.56%
交银中证	0.4928	1.40%
交银荣鑫	2.5080	1.15%
交银启明	1.8674	1.14%
交银启明	1.8160	1.14%
交银内核	1.1469	1.04%
交银先锋	2.7683	1.01%
交银启盛	1.5162	0.99%
交银启盛	1.4889	0.98%
交银先锋	2.8172	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.87%	42.68%	5.22%	40.68%	8.07%	44.07%	591.70%
同类排名(平衡混合型)	248/4583	571/4526	505/4849	835/4885	1324/5013	337/4303	--
同类平均(平衡混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	21.73%	42.68%	5.22%	40.68%	8.07%	14.69%	46.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	63.56	68.34	67.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	57.73%
采矿业	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.60%
水利、环境和公共设施管理业	1.13%
批发和零售业	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	7.31%	4188
中际旭创	0	0	6.16%	4646
东山精密	0	0	2.83%	2007
云铝股份	0	0	2.47%	1879
英维克	0	0	2.41%	1355
北方华创	0	0	2.41%	2661
华虹公司	0	0	1.80%	1008
天山铝业	0	0	1.79%	1571
世纪华通	0	0	1.76%	1533
万华化学	0	0	1.71%	2617

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		3.60	20.12	23.26	20.48	24.75	27.06	偏低	16.73	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			4.87%	1/16	13.19%	1/16	71.90%	1/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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