交银定期支付双息平衡混合

(519732)开放式-平衡混合型

基金经理：黄鼎

单位净值:9.0990	净值增长率:3.05%	累计净值:9.0990	净值更新日期:2026/6/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银双息
最新规模:26.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发新兴	2.8719	7.45%
华泰柏瑞	3.4536	7.39%
华泰柏瑞	3.3851	7.39%
国融融银	0.6468	7.34%
国融融银	0.6583	7.32%
华泰柏瑞	2.3431	7.25%
华泰柏瑞	2.4020	7.24%
银华丰享	1.8526	7.13%
长城久祥	2.8428	6.97%
易方达先	4.1988	6.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银启明	2.8369	4.81%
交银启明	2.7480	4.81%
交银远见	1.2622	4.61%
交银远见	1.2611	4.60%
交银优择	5.8381	4.43%
交银优择	5.8552	4.43%
交银先锋	4.1580	4.42%
交银先锋	4.1957	4.42%
交银精选	1.4596	4.15%
交银启盛	2.2752	4.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	48.97%	94.05%	38.41%	40.68%	8.07%	84.15%	809.90%
同类排名(平衡混合型)	292/4533	418/4480	326/4849	835/4885	1324/5013	382/4264	--
同类平均(平衡混合型)	11.86%	34.23%	8.78%	21.76%	3.87%	30.42%	-
年化收益率(%)	97.94%	94.05%	38.41%	40.68%	8.07%	28.05%	63.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	63.56	68.34	67.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	49.60%
采矿业	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.93%
水利、环境和公共设施管理业	2.43%
综合	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19%
批发和零售业	0.96%
金融业	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.79%
房地产业	0.63%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	6.33%	2638
中际旭创	0	0	5.12%	3316
东山精密	0	0	3.01%	776
亨通光电	0	0	2.90%	575
永鼎股份	0	0	2.24%	158
招金黄金	0	0	2.06%	51
潜能恒信	0	0	1.95%	27
华虹公司	0	0	1.75%	186
国际复材	0	0	1.60%	21
伟明环保	0	0	1.57%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		3.60	20.12	23.26	20.48	24.75	27.06	偏低	16.73	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			4.87%	1/16	13.19%	1/16	71.90%	1/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	鼎哥	I翱翔的雄鹰I	01-16 22:37
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