交银精选混合
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近3月涨幅
13.27%
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近1年涨幅
-5.67%
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近3年涨幅
-28.50%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
1.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.49% | -5.67% | -1.27% | -15.90% | -15.58% | -28.50% | 912.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3384/4624 | 3650/4546 | 3908/5010 | 3907/5046 | 2571/4927 | 2363/3823 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.99% | -5.67% | -1.43% | -15.90% | -15.58% | -9.50% | 47.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 7.39% | 31.96% | 2195 | -1349 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.96% | 87.60% | 1183 | -1204 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 6.30% | 13.11% | 344 | -1058 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 5.97% | 16.60% | 273 | -753 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.75% | 155.38% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.05% | 1.76% | 159 | -718 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.62% | -30.25% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.52% | 33.33% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 3.19% | 54.85% | 215 | -935 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 2.91% | 16.40% | 61 | -813 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-07 |
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-07 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银精选混合(519688)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银精选混合(519688)持有人结构
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报告期
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交银精选混合(519688)十大持有人
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交银精选混合(519688)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银精选混合(519688)持仓变化
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交银精选混合(519688)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银精选混合(519688)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
同系基金
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| 交银瑞卓 | 0.8993 | 0.88% | |
| 交银创新 | 1.2916 | 0.87% | |
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| 交银经济 | 2.7648 | 0.64% | |
| 交银经济 | 2.7156 | 0.64% | |
| 交银上证 | 1.5900 | 0.51% | |
| 交银上证 | 1.7300 | 0.47% | |
| 交银中证 | 1.0467 | 0.30% |
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