交银定期支付双息平衡混合

(519732)开放式-平衡混合型

基金经理：黄鼎

单位净值:4.2840	净值增长率:2.42%	累计净值:4.2840	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银双息
最新规模:31.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9607	2.53%
交银中证	0.9581	2.53%
交银智选	0.7050	1.18%
交银智选	0.7155	1.17%
交银智选	0.9998	1.04%
交银智选	0.9985	1.03%
交银医疗	1.0336	0.93%
交银医疗	1.0302	0.92%
交银慧选	0.8616	0.86%
交银慧选	0.8526	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.59%	-11.63%	-0.93%	-4.95%	-9.02%	-26.06%	328.40%
同类排名(平衡混合型)	2261/4656	2485/4525	2904/5012	2313/5046	1817/4927	1761/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	1.17%	-11.63%	-0.93%	-4.95%	-9.02%	-8.69%	30.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	63.56	68.34	67.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期选股无显著特征。
在财务资质方面，交银定期选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银定期无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	44.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	3.97%
采矿业	1.98%
批发和零售业	0.67%
建筑业	0.53%
金融业	0.49%
科学研究和技术服务业	0.36%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴森科技	0	0	4.62%	551
中际旭创	0	0	3.72%	2391
胜宏科技	0	0	3.42%	503
宝新能源	0	0	2.23%	196
铜陵有色	0	0	2.12%	642
桐昆股份	0	0	2.11%	987
福能股份	0	0	1.92%	409
恺英网络	0	0	1.82%	974
建投能源	0	0	1.65%	145
华能国际	0	0	1.61%	938

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		3.60	20.12	23.26	20.48	24.75	27.06	偏低	16.73	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			4.87%	1/16	13.19%	1/16	71.90%	1/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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