华泰柏瑞沪深300ETF

(510300)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.4312	净值增长率:0.30%	累计净值:1.9702
净值更新日期:2026/9/30	基金简称:300ETF	最新规模:948.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9772	3.99%
万家中证	1.7473	3.98%
景顺长城	1.8140	3.96%
广发中证	1.4000	3.94%
大成医药	0.7091	3.90%
大成医药	0.6949	3.89%
招商中证	0.6878	3.88%
嘉实中证	0.6841	3.87%
生物疫苗	0.6109	3.81%
富国国证	0.6336	3.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	2.8752	5.49%
华泰柏瑞	2.9450	5.49%
华泰柏瑞	2.7368	4.19%
华泰柏瑞	2.6076	4.19%
华泰柏瑞	0.9590	3.59%
华泰柏瑞	0.9624	3.58%
华泰柏瑞	1.1222	3.55%
华泰柏瑞	0.7957	3.47%
华泰柏瑞	1.1813	3.35%
华泰柏瑞	1.1819	3.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.56%	-4.16%	-4.36%	20.82%	17.38%	26.24%	106.75%
同类排名(复制指数型)	1876/4334	2130/3605	2649/4337	1877/3327	780/2576	985/2050	--
同类平均(复制指数型)	-2.04%	-3.50%	-2.19%	27.16%	10.50%	31.22%	-
年化收益率(%)	-3.11%	-4.16%	-4.36%	20.82%	17.38%	8.75%	7.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.96	97.36	97.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	61.43%
金融业	16.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.14%
采矿业	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.32%
建筑业	1.10%
科学研究和技术服务业	1.05%
农、林、牧、渔业	0.55%
租赁和商务服务业	0.44%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	4.75%	6544
宁德时代	0	0	3.55%	5615
新易盛	0	0	2.89%	5254
贵州茅台	0	0	2.52%	3091
兆易创新	0	0	1.86%	4020
寒武纪	0	0	1.80%	4474
中国平安	0	0	1.73%	2740
招商银行	0	0	1.49%	2258
紫金矿业	0	0	1.41%	4051
美的集团	0	0	1.25%	3224

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.15	15.25	19.96	6.54	20.43	29.15	偏低	17.54	偏低	0.51	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.23%	254/355	5.99%	178/355	46.52%	59/355	79.69%	52/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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0	0	外围期货涨的，缺口必补，满仓满融干	JCYoung_	09-11 14:39
0	0	多明显要补缺口，满融干	JCYoung_	09-11 14:32
0	0	缺口之下满仓没问题的	JCYoung_	09-11 14:22
887	0	缺口之下随便买，要补上方缺口了	JCYoung_	09-11 14:15
89	1	$沪深300ETF华泰柏瑞 510300	再见丑蛋他爹	09-11 13:53
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